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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 33 920.00 | 29 853.00 | 4 067.00 | 33 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 127.00 | 82 635.00 | 11 491.00 | 94 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 854.00 | 167 718.00 | 25 135.00 | 192 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 490.00 | 353 652.00 | 68 837.00 | 422 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 535.00 | | 350 535.00 | 350 535.00 |
BN En cours de production de biens | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 196.00 | | 123 196.00 | 123 196.00 |
BZ Autres créances | 41 569.00 | | 41 569.00 | 41 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 888.00 | 3 760.00 | 1 128.00 | 4 888.00 |
CF Disponibilités | 59 933.00 | | 59 933.00 | 59 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 231.00 | 3 760.00 | 642 471.00 | 646 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 722.00 | 357 412.00 | 711 309.00 | 1 068 722.00 |
CU Autres participations | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 555.00 | 65 225.00 | 6 330.00 | 71 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 131.00 | | | 49 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 510.00 | | | -19 510.00 |
DL TOTAL (I) | 84 621.00 | | | 84 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 619.00 | | | 96 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 554.00 | | | 115 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 137.00 | | | 236 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 767.00 | | | 124 767.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 688.00 | | | 626 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 309.00 | | | 711 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 390.00 | | | 469 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 672.00 | | 12 818.00 | 409 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 555.00 | | | 71 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 085.00 | | 12 818.00 | 308 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 161.00 | 20 491.00 | | 333 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 629.00 | 7 596.00 | | 57 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 314.00 | 12 895.00 | | 267 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 138.00 | 236 138.00 | | 236 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 768.00 | 124 768.00 | | 124 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 123 196.00 | 123 196.00 | | 123 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 662.00 | 9 920.00 | 41 743.00 | 51 662.00 |
VI Groupe et associés | 96 619.00 | 96 619.00 | | 96 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 402.00 | 181 115.00 | 2 287.00 | 183 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 134.00 | 469 391.00 | 41 743.00 | 511 134.00 |