| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 61 026.00 | | 61 026.00 | 61 026.00 |
AP Constructions | 1 142 799.00 | 779 402.00 | 363 396.00 | 1 142 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 903 853.00 | 5 804 315.00 | 2 099 538.00 | 7 903 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 467.00 | 83 769.00 | 140 698.00 | 224 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 611 944.00 | 6 667 487.00 | 2 944 456.00 | 9 611 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 785.00 | | 51 785.00 | 51 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 209.00 | 7 141.00 | 1 533 068.00 | 1 540 209.00 |
BZ Autres créances | 165 980.00 | | 165 980.00 | 165 980.00 |
CF Disponibilités | 2 449 826.00 | | 2 449 826.00 | 2 449 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 802.00 | 7 141.00 | 4 200 661.00 | 4 207 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 819 746.00 | 6 674 628.00 | 7 145 117.00 | 13 819 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
CU Autres participations | 167 097.00 | | 167 097.00 | 167 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 838 787.00 | 1 449 051.00 | | 1 838 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 745.00 | 389 736.00 | | 312 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 530.00 | 50 227.00 | | 43 530.00 |
DK Provisions réglementées | 450 888.00 | 519 395.00 | | 450 888.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 951.00 | 2 958 410.00 | | 3 195 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 725.00 | 1 745 999.00 | | 2 409 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 544.00 | 862 707.00 | | 932 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 896.00 | 563 143.00 | | 606 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 696 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 949 166.00 | 3 868 289.00 | | 3 949 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 145 117.00 | 6 826 699.00 | | 7 145 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 761.00 | 3 014 487.00 | | 2 514 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | 623.00 | | 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 417 423.00 | 214 826.00 | 8 632 250.00 | 8 417 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 417 423.00 | 214 826.00 | 8 632 250.00 | 8 417 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 920 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 958 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 564 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 100.00 | 57 750.00 | | 13 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 005.00 | 19 662.00 | | 84 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 105.00 | 77 412.00 | | 97 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 986.00 | 3 736.00 | | 2 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 498.00 | 3 994.00 | | 15 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 484.00 | 9 814.00 | | 18 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 621.00 | 67 598.00 | | 78 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 235.00 | 148 111.00 | | 115 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 018 928.00 | 10 242 432.00 | | 9 018 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 706 183.00 | 9 852 696.00 | | 8 706 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 745.00 | 389 736.00 | | 312 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 972 287.00 | | 844 801.00 | 8 972 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 025.00 | 204 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 144.00 | 9 611 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 119.00 | 9 332 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 690 465.00 | | 844 801.00 | 8 690 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 821.00 | | | 206 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 861 407.00 | 1 009 198.00 | 203 119.00 | 5 861 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 861 407.00 | 1 009 198.00 | 203 119.00 | 5 861 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 519 395.00 | 15 498.00 | 84 005.00 | 519 395.00 |
6T Sur comptes clients | 6 066.00 | 2 275.00 | 1 200.00 | 6 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 066.00 | 2 275.00 | 1 200.00 | 6 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 461.00 | 17 773.00 | 85 205.00 | 525 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 275.00 | 1 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 498.00 | 84 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 544.00 | 932 544.00 | | 932 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 903.00 | 194 903.00 | | 194 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 678.00 | 108 678.00 | | 108 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 640.00 | 1 531 640.00 | | 1 531 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
VB T. V. A. | 65 162.00 | 65 162.00 | | 65 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 408 967.00 | 974 562.00 | 1 434 405.00 | 2 408 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 283 820.00 | | | 1 283 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 228.00 | | | 620 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
VP Divers | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 890.00 | 1 697 621.00 | 46 269.00 | 1 743 890.00 |
VW T.V.A. | 298 767.00 | 298 767.00 | | 298 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 166.00 | 2 514 761.00 | 1 434 405.00 | 3 949 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 085.00 | 90 813.00 | | 68 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 735.00 | 15 556.00 | | 8 735.00 |
ST Autres comptes | 1 424 425.00 | 1 451 006.00 | | 1 424 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 340.00 | 185 935.00 | | 207 340.00 |
YT Sous‐traitance | 1 279 772.00 | 1 558 176.00 | | 1 279 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 503 907.00 | 577 557.00 | | 503 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 429.00 | 61 506.00 | | 59 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 514.00 | 152 319.00 | | 127 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 683 376.00 | 1 915 637.00 | | 1 683 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 065 877.00 | 1 166 824.00 | | 1 065 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 424 182.00 | 3 788 233.00 | | 3 424 182.00 |