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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 132.00 | 86 132.00 | | 86 132.00 |
AH Fonds commercial | 128 255.00 | | 128 255.00 | 128 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 530 299.00 | 2 395 055.00 | 135 244.00 | 2 530 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 562.00 | 265 618.00 | 181 944.00 | 447 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 750.00 | 2 784 805.00 | 454 945.00 | 3 239 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 860.00 | | 225 860.00 | 225 860.00 |
BN En cours de production de biens | 331 439.00 | | 331 439.00 | 331 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 163.00 | | 352 163.00 | 352 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 427.00 | 4 261.00 | 481 166.00 | 485 427.00 |
BZ Autres créances | 98 243.00 | 30 000.00 | 68 243.00 | 98 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 185.00 | | 701 185.00 | 701 185.00 |
CF Disponibilités | 3 871 407.00 | | 3 871 407.00 | 3 871 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 067 563.00 | 34 261.00 | 6 033 302.00 | 6 067 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 307 314.00 | 2 819 066.00 | 6 488 247.00 | 9 307 314.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 400.00 | 232 400.00 | | 232 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
DG Autres réserves | 1 211 205.00 | 1 904 177.00 | | 1 211 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 172.00 | 257 040.00 | | 264 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 319.00 | 2 440 460.00 | | 1 780 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 500.00 | 212 632.00 | | 1 497 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424 604.00 | 1 479 986.00 | | 2 424 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 281.00 | 469 947.00 | | 556 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 544.00 | 448 526.00 | | 229 544.00 |
EA Autres dettes | | 4 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 707 929.00 | 2 615 850.00 | | 4 707 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 488 247.00 | 5 056 310.00 | | 6 488 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 424 604.00 | | | 2 424 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 020.00 | | 30 210.00 | 3 210 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 47 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 3 239 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 977 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 387.00 | | | 214 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 650.00 | | 30 210.00 | 2 947 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609 798.00 | 137 007.00 | | 2 609 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 923.00 | 209.00 | | 85 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 875.00 | 136 798.00 | | 2 523 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 928.00 | 55 333.00 | | 16 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 928.00 | 55 333.00 | | 16 928.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 333.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 281.00 | 556 281.00 | | 556 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 772.00 | 139 772.00 | | 139 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 307.00 | 83 307.00 | | 83 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 480 331.00 | 480 331.00 | | 480 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VB T. V. A. | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
VC Groupe et associés | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 500.00 | 30 000.00 | 1 467 500.00 | 1 497 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 424 604.00 | 2 424 604.00 | | 2 424 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 942.00 | | | 88 942.00 |
VP Divers | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 623.00 | 585 509.00 | 3 114.00 | 588 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 707 929.00 | 3 240 429.00 | 1 467 500.00 | 4 707 929.00 |