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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
AP Constructions | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 611.00 | 94 968.00 | 11 642.00 | 106 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 986.00 | 499 727.00 | 104 259.00 | 603 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 122.00 | 599 914.00 | 135 208.00 | 735 122.00 |
BT Marchandises | 215 500.00 | | 215 500.00 | 215 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BZ Autres créances | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CF Disponibilités | 646 667.00 | | 646 667.00 | 646 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 519.00 | | 1 102 519.00 | 1 102 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 641.00 | 599 914.00 | 1 237 727.00 | 1 837 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DG Autres réserves | 702 202.00 | 675 513.00 | | 702 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 519.00 | 76 689.00 | | 62 519.00 |
DL TOTAL (I) | 803 817.00 | 791 297.00 | | 803 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 316.00 | 42 715.00 | | 80 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 592.00 | 141 301.00 | | 172 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 488.00 | 45 125.00 | | 36 488.00 |
EA Autres dettes | 101 135.00 | 106 205.00 | | 101 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 910.00 | 378 725.00 | | 433 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 727.00 | 1 170 022.00 | | 1 237 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 910.00 | 378 725.00 | | 433 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 622.00 | | 63 500.00 | 671 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 595.00 | | 63 500.00 | 648 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 749.00 | 35 165.00 | | 564 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 029.00 | 35 165.00 | | 561 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 592.00 | 172 592.00 | | 172 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 135.00 | 101 135.00 | | 101 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 316.00 | 80 316.00 | | 80 316.00 |
VI Groupe et associés | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 072.00 | 243 072.00 | | 243 072.00 |
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 910.00 | 433 910.00 | | 433 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 834.00 | 5 334.00 | | 7 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 921.00 | 15 056.00 | | 16 921.00 |
ST Autres comptes | 144 156.00 | 162 333.00 | | 144 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 711.00 | 57 756.00 | | 57 711.00 |
YT Sous‐traitance | 5 286.00 | 4 111.00 | | 5 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 811.00 | 7 656.00 | | 7 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 645.00 | 12 990.00 | | 15 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 817.00 | 465 511.00 | | 412 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 532.00 | 380 816.00 | | 333 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 074.00 | 239 256.00 | | 224 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |