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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 112.00 | 123 710.00 | 26 402.00 | 150 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BF Prêts | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 278.00 | 133 130.00 | 70 147.00 | 203 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 598.00 | | 192 598.00 | 192 598.00 |
BN En cours de production de biens | 54 610.00 | | 54 610.00 | 54 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 761.00 | 2 952.00 | 103 809.00 | 106 761.00 |
BZ Autres créances | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CF Disponibilités | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 419.00 | 2 952.00 | 377 467.00 | 380 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 697.00 | 136 083.00 | 447 614.00 | 583 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 294.00 | | | 87 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 587.00 | | | 73 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
DH Report à nouveau | -59 468.00 | | | -59 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
DL TOTAL (I) | 148 677.00 | | | 148 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 938.00 | | | 64 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 556.00 | | | 97 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 936.00 | | | 298 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 614.00 | | | 447 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 502.00 | | | 228 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 110.00 | | 4 168.00 | 199 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 376.00 | | 4 167.00 | 153 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 912.00 | | 1.00 | 6 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 557.00 | 97 557.00 | | 97 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UP Prêts | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 106 762.00 | 106 762.00 | | 106 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 645.00 | 8 149.00 | 5 496.00 | 13 645.00 |
VI Groupe et associés | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 873.00 | 122 012.00 | 6 861.00 | 128 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 999.00 | 228 502.00 | 5 496.00 | 233 999.00 |