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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 291 803.00 | 238 777.00 | 53 025.00 | 291 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 673 095.00 | 2 615 263.00 | 57 832.00 | 2 673 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 163 337.00 | 1 846 828.00 | 316 508.00 | 2 163 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 142 802.00 | 4 700 870.00 | 441 932.00 | 5 142 802.00 |
BT Marchandises | 96 223.00 | | 96 223.00 | 96 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 026.00 | 6 858.00 | 463 168.00 | 470 026.00 |
BZ Autres créances | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
CF Disponibilités | 2 182 071.00 | | 2 182 071.00 | 2 182 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 598.00 | 6 858.00 | 2 791 740.00 | 2 798 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 941 401.00 | 4 707 728.00 | 3 233 672.00 | 7 941 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 827 863.00 | | | 1 827 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 415.00 | | | 277 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 279.00 | | | 2 270 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 621.00 | | | 352 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 621.00 | | | 352 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 421.00 | | | 182 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 479.00 | | | 223 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 024.00 | | | 188 024.00 |
EA Autres dettes | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 772.00 | | | 610 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 672.00 | | | 3 233 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 495.00 | | | 609 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 255 437.00 | | 277 488.00 | 5 255 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 123.00 | 5 142 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 123.00 | 5 128 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 240 959.00 | | 277 401.00 | 5 240 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 430.00 | | 87.00 | 11 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 846 649.00 | 234 379.00 | 380 157.00 | 4 846 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 846 649.00 | 234 379.00 | 380 157.00 | 4 846 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 038.00 | 23 583.00 | | 329 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 038.00 | 23 583.00 | | 329 038.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 479.00 | 223 479.00 | | 223 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 024.00 | 188 024.00 | | 188 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 470 027.00 | 470 027.00 | | 470 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 182 421.00 | 182 421.00 | | 182 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 130.00 | | | 113 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 913.00 | 520 303.00 | 5 610.00 | 525 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 495.00 | 609 495.00 | | 609 495.00 |