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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
AH Fonds commercial | 228 283.00 | 114 142.00 | 114 142.00 | 228 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 740.00 | 343 700.00 | 237 040.00 | 580 740.00 |
AP Constructions | 100 057.00 | 80 355.00 | 19 702.00 | 100 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 322.00 | 9 005.00 | 316.00 | 9 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 799.00 | 106 151.00 | 54 648.00 | 160 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 331.00 | 695 793.00 | 428 538.00 | 1 124 331.00 |
BN En cours de production de biens | 254 900.00 | | 254 900.00 | 254 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 663.00 | 7 304.00 | 166 359.00 | 173 663.00 |
BZ Autres créances | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CF Disponibilités | 379 382.00 | | 379 382.00 | 379 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 782.00 | 7 304.00 | 837 478.00 | 844 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 113.00 | 703 097.00 | 1 266 016.00 | 1 969 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 150.00 | 174 150.00 | | 174 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 956.00 | 130 956.00 | | 130 956.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
DH Report à nouveau | -78 202.00 | -309 893.00 | | -78 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 068.00 | 231 690.00 | | 172 068.00 |
DL TOTAL (I) | 402 422.00 | 230 354.00 | | 402 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 195.00 | 383 800.00 | | 597 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579.00 | 378 153.00 | | 3 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 397.00 | 20 643.00 | | 8 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 423.00 | 370 004.00 | | 254 423.00 |
EA Autres dettes | | 13 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 594.00 | 1 166 189.00 | | 863 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 016.00 | 1 396 543.00 | | 1 266 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 793.00 | 852 159.00 | | 622 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 525.00 | 593.00 | | 1 156 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 787.00 | 1 124 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 318.00 | 851 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 469.00 | 270 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 782.00 | | | 853 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 054.00 | 593.00 | | 300 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 050.00 | 84 530.00 | 32 787.00 | 644 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 313.00 | 22 828.00 | | 91 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 151.00 | 39 308.00 | 2 318.00 | 349 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 586.00 | 22 394.00 | 30 469.00 | 203 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 964.00 | 2 340.00 | | 4 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 964.00 | 2 340.00 | | 4 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 964.00 | 2 340.00 | | 4 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 423.00 | 254 423.00 | | 254 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 173 663.00 | 173 663.00 | | 173 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 195.00 | 356 394.00 | 171 281.00 | 597 195.00 |
VI Groupe et associés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 683.00 | | | 86 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 721.00 | 201 031.00 | 690.00 | 201 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 594.00 | 622 793.00 | 171 281.00 | 863 594.00 |