| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 075.00 | 30 034.00 | 1 040.00 | 31 075.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 63 683.00 | | 63 683.00 | 63 683.00 |
AP Constructions | 547 133.00 | 179 297.00 | 367 836.00 | 547 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440 395.00 | 2 266 879.00 | 1 173 515.00 | 3 440 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 086.00 | 164 405.00 | 87 681.00 | 252 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 776.00 | | 39 776.00 | 39 776.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 146 811.00 | | 146 811.00 | 146 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 966.00 | | 103 966.00 | 103 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 234 721.00 | 2 640 616.00 | 2 594 106.00 | 5 234 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420 857.00 | 12 187.00 | 1 408 670.00 | 1 420 857.00 |
BN En cours de production de biens | -653.00 | 5 566.00 | -6 219.00 | -653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 198.00 | 20 866.00 | 392 332.00 | 413 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 917.00 | 10 335.00 | 2 435 583.00 | 2 445 917.00 |
BZ Autres créances | 91 959.00 | | 91 959.00 | 91 959.00 |
CF Disponibilités | 835 454.00 | | 835 454.00 | 835 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 417.00 | | 122 417.00 | 122 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 329 150.00 | 48 954.00 | 5 280 197.00 | 5 329 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 563 872.00 | 2 689 569.00 | 7 874 302.00 | 10 563 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 500.00 | 1 177 500.00 | | 1 177 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 750.00 | 117 750.00 | | 117 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
DG Autres réserves | 3 308 861.00 | 2 348 998.00 | | 3 308 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 714.00 | 959 863.00 | | 1 452 714.00 |
DL TOTAL (I) | 6 076 050.00 | 4 623 336.00 | | 6 076 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 925.00 | 22 881.00 | | 26 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 925.00 | 22 881.00 | | 26 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 500.00 | 447 506.00 | | 89 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 150 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 349.00 | 1 155 387.00 | | 1 017 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 110.00 | 539 760.00 | | 590 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 081.00 | | |
EA Autres dettes | 38 360.00 | 40 647.00 | | 38 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 009.00 | 20 987.00 | | 11 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 328.00 | 2 369 369.00 | | 1 771 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 874 302.00 | 7 015 586.00 | | 7 874 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 764 019.00 | 5 911 342.00 | 16 675 361.00 | 10 764 019.00 |
FG Production vendue services | 116 295.00 | 145 342.00 | 261 636.00 | 116 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 880 313.00 | 6 056 684.00 | 16 936 997.00 | 10 880 313.00 |
FM Production stockée | | | 112 113.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 154 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 947 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -56 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 568 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 044.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 152 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 002 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 006 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 714.00 | -2 454.00 | | 15 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 363.00 | -2 454.00 | | 22 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 781.00 | 2 067.00 | | 3 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 781.00 | 2 067.00 | | 6 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 582.00 | -4 521.00 | | 15 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 347.00 | 409 538.00 | | 569 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 211 355.00 | 16 251 389.00 | | 17 211 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 758 641.00 | 15 291 526.00 | | 15 758 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 714.00 | 959 863.00 | | 1 452 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 049 591.00 | | 283 319.00 | 5 049 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 142.00 | 250 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 188.00 | 5 234 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 047.00 | 4 343 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 871.00 | | | 640 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 133 060.00 | | 281 061.00 | 4 133 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 661.00 | | 2 258.00 | 275 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 264.00 | 281 026.00 | 8 674.00 | 2 368 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 059.00 | 975.00 | | 29 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 205.00 | 280 051.00 | 8 674.00 | 2 339 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 881.00 | 4 044.00 | | 22 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 526.00 | 38 619.00 | 33 526.00 | 33 526.00 |
6T Sur comptes clients | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 861.00 | 38 619.00 | 33 526.00 | 43 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 742.00 | 42 663.00 | 33 526.00 | 66 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 663.00 | 33 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 349.00 | 1 017 349.00 | | 1 017 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 059.00 | 143 059.00 | | 143 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 285.00 | 202 285.00 | | 202 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 895.00 | 185 895.00 | | 185 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
UP Prêts | 146 811.00 | 27 882.00 | 118 929.00 | 146 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 966.00 | 103 966.00 | | 103 966.00 |
UX Autres créances clients | 2 435 391.00 | 2 435 391.00 | | 2 435 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
VB T. V. A. | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
VP Divers | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 417.00 | 122 417.00 | | 122 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911 071.00 | 2 779 116.00 | 131 955.00 | 2 911 071.00 |
VW T.V.A. | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 328.00 | 1 771 328.00 | | 1 771 328.00 |