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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420 239.00 | 594 003.00 | 2 826 236.00 | 3 420 239.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 515.00 | 269 290.00 | 896 224.00 | 1 165 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 185.00 | 341 657.00 | 467 528.00 | 809 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 931 853.00 | 1 466 642.00 | 1 465 211.00 | 2 931 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 665.00 | | 105 665.00 | 105 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 111.00 | | 133 111.00 | 133 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 565 571.00 | 2 671 593.00 | 5 893 977.00 | 8 565 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 178 528.00 | | 1 178 528.00 | 1 178 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 452 650.00 | | 452 650.00 | 452 650.00 |
BT Marchandises | 1 567 482.00 | 260 264.00 | 1 307 218.00 | 1 567 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477 300.00 | 6 310.00 | 2 470 989.00 | 2 477 300.00 |
BZ Autres créances | 6 825 969.00 | | 6 825 969.00 | 6 825 969.00 |
CF Disponibilités | 4 405 000.00 | | 4 405 000.00 | 4 405 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 125.00 | | 233 125.00 | 233 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 140 056.00 | 266 574.00 | 16 873 482.00 | 17 140 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 705 628.00 | 2 938 167.00 | 22 767 460.00 | 25 705 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 692 479.00 | | | 20 692 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 279.00 | | | 447 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 235.00 | | | 168 235.00 |
DG Autres réserves | 200 335.00 | | | 200 335.00 |
DH Report à nouveau | -19 020 263.00 | | | -19 020 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 426 336.00 | | | -2 426 336.00 |
DL TOTAL (I) | 61 728.00 | | | 61 728.00 |
DP Provisions pour risques | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 514 197.00 | | | 514 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 678 897.00 | | | 678 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 081 415.00 | | | 12 081 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 364 984.00 | | | 3 364 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 931 311.00 | | | 5 931 311.00 |
EA Autres dettes | 644 951.00 | | | 644 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 022 664.00 | | | 22 022 664.00 |
ED (V) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 767 460.00 | | | 22 767 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 022 664.00 | | | 22 022 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 851.00 | | | 223 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 145 868.00 | 4 739 373.00 | 9 885 241.00 | 5 145 868.00 |
FD Production vendue biens | 170 341.00 | | 170 341.00 | 170 341.00 |
FG Production vendue services | -3 615.00 | | -3 615.00 | -3 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 312 594.00 | 4 739 373.00 | 10 051 967.00 | 5 312 594.00 |
FM Production stockée | | | 1 487 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 787 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 648 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 275 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 358 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 738 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 474 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 486 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 460.00 | |
GE Autres charges | | | 8 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 569 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 781 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 970 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 607 250.00 | | | 2 607 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 607 250.00 | | | 2 607 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 378.00 | | | 60 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 164.00 | | | 63 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 544 085.00 | | | 2 544 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 406 479.00 | | | 14 406 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 832 816.00 | | | 16 832 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 426 336.00 | | | -2 426 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 982 176.00 | | 1 261 466.00 | 7 982 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 491 653.00 | 186 418.00 | 8 565 571.00 | 491 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 585 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 491 653.00 | 186 418.00 | 3 846 705.00 | 491 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 476 796.00 | | 108 957.00 | 4 476 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 392 640.00 | | 1 132 136.00 | 3 392 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 739.00 | | 20 371.00 | 112 739.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 491 653.00 | | | 491 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 221.00 | 690 499.00 | 186 418.00 | 1 898 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 899.00 | 165 103.00 | | 428 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 322.00 | 525 395.00 | 186 418.00 | 1 469 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 867 973.00 | 59 124.00 | 248 200.00 | 867 973.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 269 290.00 | | | 269 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 500.00 | 37 764.00 | | 222 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 100.00 | 37 764.00 | | 498 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366 073.00 | 96 888.00 | 248 200.00 | 1 366 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 460.00 | 248 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 364 984.00 | 3 364 984.00 | | 3 364 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 616 447.00 | 2 616 447.00 | | 2 616 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 739 240.00 | 2 739 240.00 | | 2 739 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 951.00 | 644 951.00 | | 644 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 111.00 | | 133 111.00 | 133 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 477 300.00 | 2 477 300.00 | | 2 477 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 394.00 | 66 394.00 | | 66 394.00 |
VB T. V. A. | 3 271 284.00 | 3 271 284.00 | | 3 271 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 851.00 | 223 851.00 | | 223 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 087.00 | | | 115 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568 336.00 | 568 336.00 | | 568 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 629.00 | 123 629.00 | | 123 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 893 033.00 | 2 893 033.00 | | 2 893 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 125.00 | 233 125.00 | | 233 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 669 506.00 | 9 536 394.00 | 133 111.00 | 9 669 506.00 |
VW T.V.A. | 451 993.00 | 451 993.00 | | 451 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 022 664.00 | 22 022 664.00 | | 22 022 664.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 5 857 564.00 | 5 857 564.00 | | 5 857 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 181.00 | | | 165 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 821 879.00 | | | 821 879.00 |
ST Autres comptes | 3 461 800.00 | | | 3 461 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 586 772.00 | | | 586 772.00 |
YT Sous‐traitance | 350 700.00 | | | 350 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 474.00 | | | 176 474.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 341 077.00 | | | 341 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 335.00 | | | 179 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 104 859.00 | | | 1 104 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 354 454.00 | | | 16 354 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 738 703.00 | | | 5 738 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |