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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 459.00 | 254 983.00 | 382 475.00 | 637 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 289.00 | 308 289.00 | 1.00 | 308 289.00 |
AP Constructions | 378 884.00 | 280 284.00 | 98 600.00 | 378 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340 114.00 | 3 233 485.00 | 1 106 630.00 | 4 340 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 468.00 | 418 481.00 | 52 987.00 | 471 468.00 |
AX Avances et acomptes | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BF Prêts | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 176 821.00 | 4 495 522.00 | 1 681 299.00 | 6 176 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 365.00 | 18 553.00 | 489 812.00 | 508 365.00 |
BN En cours de production de biens | 164 047.00 | | 164 047.00 | 164 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 330.00 | 5 696.00 | 329 634.00 | 335 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 231.00 | | 792 231.00 | 792 231.00 |
BZ Autres créances | 462 022.00 | | 462 022.00 | 462 022.00 |
CF Disponibilités | 791 784.00 | | 791 784.00 | 791 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 197.00 | | 80 197.00 | 80 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 976.00 | 24 249.00 | 3 109 727.00 | 3 133 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 310 796.00 | 4 519 771.00 | 4 791 026.00 | 9 310 796.00 |
CU Autres participations | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 000.00 | 873 000.00 | | 873 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 520.00 | 646 520.00 | | 646 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
DG Autres réserves | 317 569.00 | 317 569.00 | | 317 569.00 |
DH Report à nouveau | 180 189.00 | 155 132.00 | | 180 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 253.00 | 25 057.00 | | 237 253.00 |
DK Provisions réglementées | 213 825.00 | 235 166.00 | | 213 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 656.00 | 2 339 744.00 | | 2 555 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 539.00 | 1 201 262.00 | | 842 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 526.00 | 793.00 | | 35 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 338.00 | 340 243.00 | | 565 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 708.00 | 479 933.00 | | 626 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 478.00 | 43 529.00 | | 18 478.00 |
EA Autres dettes | 144 479.00 | 121 321.00 | | 144 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 301.00 | 902.00 | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 370.00 | 2 187 983.00 | | 2 235 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 791 026.00 | 4 527 727.00 | | 4 791 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 058.00 | 1 381 840.00 | | 1 782 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 395.00 | 30 795.00 | | 36 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
FD Production vendue biens | 9 682 845.00 | | 9 682 845.00 | 9 682 845.00 |
FG Production vendue services | 296 485.00 | | 296 485.00 | 296 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 003 606.00 | | 10 003 606.00 | 10 003 606.00 |
FM Production stockée | | | -79 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 191 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 585 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 037.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 848 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | 5 000.00 | | 118 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 739.00 | 21 432.00 | | 29 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 739.00 | 26 432.00 | | 147 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 474.00 | 136 932.00 | | 23 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 652.00 | 1 300.00 | | 7 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 397.00 | 25 150.00 | | 8 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 523.00 | 163 383.00 | | 39 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 215.00 | -136 951.00 | | 108 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 937.00 | 25 564.00 | | 91 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 923.00 | | | 121 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 346 496.00 | 9 549 923.00 | | 10 346 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 109 243.00 | 9 524 866.00 | | 10 109 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 253.00 | 25 057.00 | | 237 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 900.00 | 134 900.00 | | 134 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 086 582.00 | | 76 669.00 | 7 086 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986 431.00 | 6 176 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986 431.00 | 5 210 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 748.00 | | | 945 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 120 628.00 | | 76 669.00 | 6 120 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 867 934.00 | 578 187.00 | 978 779.00 | 4 867 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 778.00 | 73 494.00 | | 489 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 378 156.00 | 504 693.00 | 978 779.00 | 4 378 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235 166.00 | 8 397.00 | 29 739.00 | 235 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 845.00 | 6 037.00 | 13 633.00 | 31 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 845.00 | 6 037.00 | 13 633.00 | 31 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 011.00 | 14 435.00 | 43 372.00 | 267 011.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 397.00 | 29 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 338.00 | 565 338.00 | | 565 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 377.00 | 266 377.00 | | 266 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 807.00 | 262 807.00 | | 262 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 479.00 | 144 479.00 | | 144 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UP Prêts | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 142 030.00 | 2 142 030.00 | | 2 142 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VB T. V. A. | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 143.00 | 360 124.00 | 446 019.00 | 806 143.00 |
VI Groupe et associés | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 964.00 | 382 964.00 | | 382 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 197.00 | 80 197.00 | | 80 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 320.00 | 2 684 249.00 | 19 070.00 | 2 703 320.00 |
VW T.V.A. | 65 195.00 | 65 195.00 | | 65 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 077.00 | 1 782 058.00 | 446 019.00 | 2 228 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 684.00 | | | 80 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 528 197.00 | | | 528 197.00 |
ST Autres comptes | 1 263 378.00 | | | 1 263 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 366.00 | | | 108 366.00 |
YT Sous‐traitance | 412 147.00 | | | 412 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 945.00 | | | 83 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 629.00 | | | 164 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 222 935.00 | | | 2 222 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 375 857.00 | | | 1 375 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 277 803.00 | | | 2 277 803.00 |