| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 753.00 | 248 385.00 | 4 368.00 | 252 753.00 |
AH Fonds commercial | 4 669 666.00 | 4 669 666.00 | | 4 669 666.00 |
AN Terrains | 1 042 799.00 | 123 491.00 | 919 308.00 | 1 042 799.00 |
AP Constructions | 9 876 603.00 | 5 731 406.00 | 4 145 197.00 | 9 876 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 477 253.00 | 12 942 738.00 | 1 534 515.00 | 14 477 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151 014.00 | 1 825 064.00 | 325 950.00 | 2 151 014.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 508 474.00 | | 7 508 474.00 | 7 508 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 927 979.00 | 28 788 398.00 | 15 139 582.00 | 43 927 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 776 812.00 | 272 616.00 | 2 504 196.00 | 2 776 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 837 432.00 | 86 443.00 | 1 750 989.00 | 1 837 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 436.00 | | 37 436.00 | 37 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 796 910.00 | 363 181.00 | 7 433 729.00 | 7 796 910.00 |
BZ Autres créances | 1 194 576.00 | 10 391.00 | 1 184 185.00 | 1 194 576.00 |
CF Disponibilités | 20 298 281.00 | | 20 298 281.00 | 20 298 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 434.00 | | 150 434.00 | 150 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 091 882.00 | 732 631.00 | 33 359 251.00 | 34 091 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 019 861.00 | 29 521 028.00 | 48 498 832.00 | 78 019 861.00 |
CU Autres participations | 3 946 466.00 | 3 247 649.00 | 698 817.00 | 3 946 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 579 220.00 | 35 579 220.00 | | 35 579 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 727 501.00 | 1 727 501.00 | | 1 727 501.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -34.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 604 316.00 | 604 316.00 | | 604 316.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DH Report à nouveau | -4 361 083.00 | -9 793 342.00 | | -4 361 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 410 050.00 | 5 432 259.00 | | 4 410 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 409.00 | 104 333.00 | | 100 409.00 |
DK Provisions réglementées | 653 568.00 | 1 004 629.00 | | 653 568.00 |
DL TOTAL (I) | 38 714 135.00 | 34 659 036.00 | | 38 714 135.00 |
DP Provisions pour risques | 1 370 057.00 | 543 740.00 | | 1 370 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 364 424.00 | 3 596 660.00 | | 1 364 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 734 481.00 | 4 140 400.00 | | 2 734 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 059.00 | 160 286.00 | | 114 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448 152.00 | 3 261 104.00 | | 3 448 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 972 188.00 | 3 463 632.00 | | 2 972 188.00 |
EA Autres dettes | 515 219.00 | 835 830.00 | | 515 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 900.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 050 217.00 | 7 721 752.00 | | 7 050 217.00 |
ED (V) | -1.00 | 395.00 | | -1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 498 832.00 | 46 521 583.00 | | 48 498 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 059.00 | | | 114 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 091 478.00 | 5 941 431.00 | 45 032 908.00 | 39 091 478.00 |
FG Production vendue services | 68 038.00 | 607 248.00 | 675 286.00 | 68 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 159 516.00 | 6 548 679.00 | 45 708 195.00 | 39 159 516.00 |
FM Production stockée | | | -246 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 009 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 471 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 602 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 543 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 999 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 244 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 708 287.00 | |
GE Autres charges | | | 50 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 970 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 501 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 187 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 755 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 796 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 055 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 727.00 | 589.00 | | 328 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 934 817.00 | 335 429.00 | | 3 934 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 393 948.00 | 343 928.00 | | 393 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 657 492.00 | 679 946.00 | | 4 657 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120 896.00 | 2 333 521.00 | | 2 120 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 430.00 | 198 912.00 | | 271 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 548.00 | 59 993.00 | | 567 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 959 874.00 | 2 592 426.00 | | 2 959 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 697 618.00 | -1 912 480.00 | | 1 697 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 231.00 | 615 962.00 | | 343 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 316 396.00 | 63 128 819.00 | | 56 316 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 906 346.00 | 57 696 561.00 | | 51 906 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 410 050.00 | 5 432 259.00 | | 4 410 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 784 907.00 | | 619 533.00 | 56 784 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 166.00 | | 11 457 892.00 | 7 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 476 460.00 | | 43 927 979.00 | 13 476 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 259.00 | | 4 922 419.00 | 9 259.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 460 035.00 | | 27 547 668.00 | 13 460 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 916 688.00 | | 14 990.00 | 4 916 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 403 159.00 | | 604 544.00 | 40 403 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 465 059.00 | | -1.00 | 11 465 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 754 410.00 | 1 184 806.00 | 13 068 134.00 | 32 754 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 815.00 | 18 829.00 | 9 259.00 | 238 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 515 595.00 | 1 165 977.00 | 13 058 875.00 | 32 515 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 004 629.00 | 42 887.00 | 393 948.00 | 1 004 629.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 140 400.00 | 1 167 264.00 | 2 573 183.00 | 4 140 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 669 666.00 | | | 4 669 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330 042.00 | 359 223.00 | 330 206.00 | 330 042.00 |
6T Sur comptes clients | 288 902.00 | 154 820.00 | 80 541.00 | 288 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 791 650.00 | 3 269 043.00 | 410 748.00 | 5 791 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 936 679.00 | 4 479 194.00 | 3 377 879.00 | 10 936 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 983 930.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 755 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 567 548.00 | 393 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 448 152.00 | 3 448 152.00 | | 3 448 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774 512.00 | 774 512.00 | | 774 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 389 983.00 | 1 389 983.00 | | 1 389 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 219.00 | 515 219.00 | | 515 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 7 508 474.00 | 7 508 474.00 | | 7 508 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 7 367 229.00 | 7 367 229.00 | | 7 367 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 681.00 | 429 681.00 | | 429 681.00 |
VB T. V. A. | 234 661.00 | 234 661.00 | | 234 661.00 |
VC Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VI Groupe et associés | 114 059.00 | 114 059.00 | | 114 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433 329.00 | 433 329.00 | | 433 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VP Divers | 359 397.00 | 359 397.00 | | 359 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806 671.00 | 806 671.00 | | 806 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 082.00 | 135 082.00 | | 135 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 434.00 | 150 434.00 | | 150 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 653 346.00 | 16 653 346.00 | | 16 653 346.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 050 217.00 | 7 050 217.00 | | 7 050 217.00 |