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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 132.00 | 44 431.00 | 64 701.00 | 109 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 793.00 | 204 289.00 | 190 503.00 | 394 793.00 |
BF Prêts | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 695.00 | 248 720.00 | 278 975.00 | 527 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 657.00 | 22 749.00 | 339 908.00 | 362 657.00 |
BZ Autres créances | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
CF Disponibilités | 900 364.00 | | 900 364.00 | 900 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 697.00 | 22 749.00 | 1 280 947.00 | 1 303 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 392.00 | 271 470.00 | 1 559 922.00 | 1 831 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 179 551.00 | 135 384.00 | | 179 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 219.00 | 144 167.00 | | 153 219.00 |
DL TOTAL (I) | 420 770.00 | 367 551.00 | | 420 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 429.00 | 80 841.00 | | 134 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 483.00 | 103 749.00 | | 121 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 366.00 | 33 308.00 | | 23 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 988.00 | 368 315.00 | | 414 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | 1 454.00 | | 2 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 405.00 | 418 884.00 | | 439 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 152.00 | 1 009 502.00 | | 1 139 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 922.00 | 1 377 053.00 | | 1 559 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 483.00 | | | 121 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 153.00 | | 149 489.00 | 474 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 980.00 | 23 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 947.00 | 527 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 640.00 | 109 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 327.00 | 394 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 278.00 | | 7 494.00 | 104 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 745.00 | | 91 375.00 | 349 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 130.00 | | 50 620.00 | 20 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 533.00 | 48 810.00 | 31 623.00 | 231 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 653.00 | 4 418.00 | 2 640.00 | 42 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 880.00 | 44 392.00 | 28 983.00 | 188 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 258.00 | 2 352.00 | 2 860.00 | 23 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 258.00 | 2 352.00 | 2 860.00 | 23 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 258.00 | 2 352.00 | 2 860.00 | 23 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 352.00 | 2 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 458.00 | 165 458.00 | | 165 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 616.00 | 131 616.00 | | 131 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 405.00 | 439 405.00 | | 439 405.00 |
UP Prêts | 20 510.00 | 7 860.00 | 12 650.00 | 20 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 329 472.00 | 329 472.00 | | 329 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 429.00 | 106 766.00 | 27 662.00 | 134 429.00 |
VI Groupe et associés | 121 483.00 | 121 483.00 | | 121 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 001.00 | | | 86 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 827.00 | 376 733.00 | 49 095.00 | 425 827.00 |
VW T.V.A. | 94 008.00 | 94 008.00 | | 94 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 152.00 | 1 111 490.00 | 27 662.00 | 1 139 152.00 |