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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
AN Terrains | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
AP Constructions | 628 766.00 | 353 552.00 | 275 214.00 | 628 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 832.00 | 257 568.00 | 106 265.00 | 363 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 822.00 | 272 792.00 | 107 030.00 | 379 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 659.00 | | 40 659.00 | 40 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 360.00 | 937 126.00 | 1 329 234.00 | 2 266 360.00 |
BN En cours de production de biens | 68 672.00 | | 68 672.00 | 68 672.00 |
BT Marchandises | 3 223 790.00 | 71 022.00 | 3 152 769.00 | 3 223 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 210.00 | 52 474.00 | 665 736.00 | 718 210.00 |
BZ Autres créances | 820 010.00 | 16 667.00 | 803 343.00 | 820 010.00 |
CF Disponibilités | 1 245 710.00 | | 1 245 710.00 | 1 245 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 085 119.00 | 140 163.00 | 5 944 956.00 | 6 085 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 351 479.00 | 1 077 289.00 | 7 274 191.00 | 8 351 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 256.00 | | | 68 256.00 |
CU Autres participations | 620 022.00 | | 620 022.00 | 620 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 4 095 131.00 | 3 893 405.00 | | 4 095 131.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 076.00 | 201 726.00 | | 109 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 087.00 | 33 480.00 | | 34 087.00 |
DK Provisions réglementées | 1 044.00 | 2 465.00 | | 1 044.00 |
DL TOTAL (I) | 4 507 031.00 | 4 398 769.00 | | 4 507 031.00 |
DP Provisions pour risques | 30 714.00 | 28 197.00 | | 30 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 714.00 | 28 197.00 | | 30 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 327.00 | 145 084.00 | | 58 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 459.00 | 73 552.00 | | 76 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 047.00 | 105 880.00 | | 176 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 089.00 | 2 068 135.00 | | 1 943 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 740.00 | 399 812.00 | | 415 740.00 |
EA Autres dettes | 66 785.00 | 53 074.00 | | 66 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 446.00 | 2 845 536.00 | | 2 736 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 274 191.00 | 7 272 502.00 | | 7 274 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727 780.00 | 2 788 821.00 | | 2 727 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 982 447.00 | 7 000.00 | 12 989 447.00 | 12 982 447.00 |
FG Production vendue services | 752 830.00 | | 752 830.00 | 752 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 735 277.00 | 7 000.00 | 13 742 277.00 | 13 735 277.00 |
FM Production stockée | | | 31 607.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 102 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 253 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 969 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 336.00 | 77 127.00 | | 162 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 340.00 | 6 300.00 | | 5 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 210.00 | 22 306.00 | | 28 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 421.00 | 677.00 | | 1 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 971.00 | 29 283.00 | | 34 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 626.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 581.00 | 626.00 | | 13 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 390.00 | 28 657.00 | | 21 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 419.00 | 74 351.00 | | 46 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 141 548.00 | 16 973 554.00 | | 14 141 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 032 472.00 | 16 771 828.00 | | 14 032 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 076.00 | 201 726.00 | | 109 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 048.00 | | 124 685.00 | 2 173 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 567.00 | | | 193 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 272.00 | | 124 211.00 | 1 286 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 209.00 | | 474.00 | 693 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 712.00 | 110 381.00 | 25 966.00 | 852 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 386.00 | 5 732.00 | | 35 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 326.00 | 104 649.00 | 25 966.00 | 817 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 465.00 | | 1 421.00 | 2 465.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 197.00 | 30 714.00 | 28 197.00 | 28 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 029.00 | 71 022.00 | 58 029.00 | 58 029.00 |
6T Sur comptes clients | 55 091.00 | 2 747.00 | 5 363.00 | 55 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 787.00 | 73 768.00 | 63 392.00 | 129 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 448.00 | 104 482.00 | 93 010.00 | 160 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 558.00 | 91 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 924.00 | 1 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 089.00 | 1 943 089.00 | | 1 943 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 280.00 | 197 280.00 | | 197 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 371.00 | 141 371.00 | | 141 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 785.00 | 66 785.00 | | 66 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
UX Autres créances clients | 655 440.00 | 655 440.00 | | 655 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 770.00 | 62 770.00 | | 62 770.00 |
VB T. V. A. | 108 687.00 | 108 687.00 | | 108 687.00 |
VC Groupe et associés | 415 820.00 | 415 820.00 | | 415 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 327.00 | 49 661.00 | 8 666.00 | 58 327.00 |
VI Groupe et associés | 76 459.00 | 76 459.00 | | 76 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 207.00 | | | 87 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VP Divers | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 632.00 | 273 632.00 | | 273 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 913.00 | 1 612 913.00 | | 1 612 913.00 |
VW T.V.A. | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 399.00 | 2 551 733.00 | 8 666.00 | 2 560 399.00 |