| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2 486.00 | -2 486.00 | |
AH Fonds commercial | 68 722.00 | | 68 722.00 | 68 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 217.00 | 19 428.00 | 13 788.00 | 33 217.00 |
AP Constructions | 48 355.00 | 29 013.00 | 19 342.00 | 48 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 821.00 | 630 777.00 | 498 044.00 | 1 128 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 682.00 | 1 230 601.00 | 372 081.00 | 1 602 682.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 874.00 | | 69 874.00 | 69 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 174.00 | 1 914 306.00 | 1 039 867.00 | 2 954 174.00 |
BT Marchandises | 3 538 943.00 | 94 340.00 | 3 444 602.00 | 3 538 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 431 374.00 | 45 203.00 | 5 386 171.00 | 5 431 374.00 |
BZ Autres créances | 825 587.00 | 80 300.00 | 745 287.00 | 825 587.00 |
CF Disponibilités | 2 218 987.00 | | 2 218 987.00 | 2 218 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 301.00 | | 236 301.00 | 236 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 251 194.00 | 219 844.00 | 12 031 349.00 | 12 251 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 205 368.00 | 2 134 150.00 | 13 071 217.00 | 15 205 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 000.00 | 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 861 757.00 | 2 562 262.00 | | 2 861 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 981.00 | 599 494.00 | | 810 981.00 |
DL TOTAL (I) | 4 112 738.00 | 3 601 757.00 | | 4 112 738.00 |
DP Provisions pour risques | 264 069.00 | 270 508.00 | | 264 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 069.00 | 270 508.00 | | 264 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 423.00 | 865 970.00 | | 860 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 336 415.00 | 2 363 083.00 | | 3 336 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 384.00 | 79 321.00 | | 139 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 077.00 | 3 156 392.00 | | 3 197 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 466.00 | 1 147 727.00 | | 789 466.00 |
EA Autres dettes | 371 643.00 | 227 839.00 | | 371 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 352 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 694 410.00 | 8 192 755.00 | | 8 694 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 071 217.00 | 12 065 020.00 | | 13 071 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 977 274.00 | 7 908 954.00 | | 7 977 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 787.00 | 491 186.00 | | 28 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 677 055.00 | 283 440.00 | 24 960 495.00 | 24 677 055.00 |
FD Production vendue biens | 19 847.00 | 64.00 | 19 912.00 | 19 847.00 |
FG Production vendue services | 3 856 632.00 | 178 713.00 | 4 035 346.00 | 3 856 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 553 536.00 | 462 218.00 | 29 015 754.00 | 28 553 536.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 655 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 140 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 794 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 069.00 | |
GE Autres charges | | | 3 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 495 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 256.00 | 4 291.00 | | 4 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 767.00 | 74 083.00 | | 32 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 023.00 | 78 374.00 | | 37 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 124.00 | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 135.00 | 48 131.00 | | 19 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 310.00 | 48 256.00 | | 20 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 712.00 | 30 118.00 | | 16 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 908.00 | 208 753.00 | | 195 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 530 890.00 | 29 039 395.00 | | 30 530 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 719 909.00 | 28 439 901.00 | | 29 719 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 981.00 | 599 494.00 | | 810 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 872 131.00 | 708 047.00 | | 872 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 682.00 | | 1 272 974.00 | 1 726 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 482.00 | 2 954 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 482.00 | 2 779 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 912.00 | | 72 027.00 | 29 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 476.00 | | 1 188 865.00 | 1 636 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 293.00 | | 12 081.00 | 60 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 050.00 | 989 216.00 | 25 961.00 | 949 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 190.00 | 4 724.00 | | 17 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 860.00 | 984 492.00 | 25 961.00 | 931 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 508.00 | 264 069.00 | 270 508.00 | 270 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 944.00 | 120 459.00 | 151 063.00 | 124 944.00 |
6T Sur comptes clients | 6 824.00 | 40 866.00 | 2 488.00 | 6 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 768.00 | 163 326.00 | 153 551.00 | 131 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 276.00 | 427 395.00 | 424 059.00 | 402 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 893.00 | 153 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 077.00 | 3 197 077.00 | | 3 197 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 466.00 | 789 466.00 | | 789 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 304.00 | 776 304.00 | | 776 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 874.00 | | 69 874.00 | 69 874.00 |
UX Autres créances clients | 5 431 374.00 | 5 377 153.00 | 54 221.00 | 5 431 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 635.00 | 253 883.00 | 476 974.00 | 831 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 931 754.00 | 2 931 754.00 | | 2 931 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 567.00 | | | 582 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 587.00 | 825 587.00 | | 825 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 301.00 | 236 301.00 | | 236 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 563 137.00 | 6 439 041.00 | 124 096.00 | 6 563 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 555 026.00 | 7 977 274.00 | 476 974.00 | 8 555 026.00 |