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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 029.00 | 483.00 | 1 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 723 866.00 | | 723 866.00 | 723 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 626.00 | 531 118.00 | 384 508.00 | 915 626.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 253.00 | 532 147.00 | 2 714 105.00 | 3 246 253.00 |
BP En cours de production de services | 76 499.00 | | 76 499.00 | 76 499.00 |
BZ Autres créances | 1 744 288.00 | 74 370.00 | 1 669 918.00 | 1 744 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 840.00 | | 75 840.00 | 75 840.00 |
CF Disponibilités | 454 602.00 | | 454 602.00 | 454 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 556.00 | 74 370.00 | 2 279 186.00 | 2 353 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 808.00 | 606 517.00 | 4 993 291.00 | 5 599 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 581 399.00 | | 1 581 399.00 | 1 581 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 860.00 | 149 860.00 | | 149 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 957.00 | 428 957.00 | | 428 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
DG Autres réserves | 467 380.00 | 328 759.00 | | 467 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 580.00 | 238 652.00 | | 211 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 427.00 | 1 166 879.00 | | 1 278 427.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 989.00 | 385 724.00 | | 1 792 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 023.00 | 97 183.00 | | 68 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 900.00 | 396 378.00 | | 457 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 261.00 | 663 867.00 | | 674 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 738.00 | | |
EA Autres dettes | 19 729.00 | 17 524.00 | | 19 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661 961.00 | 626 025.00 | | 661 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674 864.00 | 2 211 439.00 | | 3 674 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 291.00 | 3 378 317.00 | | 4 993 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 457 987.00 | | 3 457 987.00 | 3 457 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 457 987.00 | | 3 457 987.00 | 3 457 987.00 |
FM Production stockée | | | 26 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 435.00 | 78 898.00 | | 72 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 992.00 | 3 238 517.00 | | 3 582 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 412.00 | 2 999 865.00 | | 3 371 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 580.00 | 238 652.00 | | 211 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 725.00 | | 1 631 471.00 | 1 638 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 605 248.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 943.00 | | 3 246 253.00 | 23 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 043.00 | | 915 626.00 | 23 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 378.00 | | | 725 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 947.00 | | 60 722.00 | 877 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 399.00 | | 1 570 749.00 | 35 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 682.00 | 78 498.00 | 18 033.00 | 471 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 756.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 409.00 | 77 742.00 | 18 033.00 | 471 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 900.00 | 457 900.00 | | 457 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 261.00 | 674 261.00 | | 674 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661 961.00 | 661 961.00 | | 661 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 104.00 | 1 665 104.00 | | 1 665 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 792 989.00 | 257 219.00 | 1 026 501.00 | 1 792 989.00 |
VI Groupe et associés | 68 023.00 | 68 023.00 | | 68 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 184.00 | 79 184.00 | | 79 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 448.00 | 1 746 615.00 | 23 833.00 | 1 770 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 674 864.00 | 2 139 095.00 | 1 026 501.00 | 3 674 864.00 |