| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 219.00 | 171 314.00 | 904.00 | 172 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 184.00 | 69 654.00 | 10 530.00 | 80 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 511.00 | 240 969.00 | 12 542.00 | 253 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 121.00 | 3 923.00 | 127 197.00 | 131 121.00 |
BZ Autres créances | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CF Disponibilités | 35 339.00 | | 35 339.00 | 35 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 363.00 | 3 923.00 | 184 440.00 | 188 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 875.00 | 244 892.00 | 196 982.00 | 441 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | -11 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 909.00 | 14 462.00 | | 6 909.00 |
DL TOTAL (I) | 15 294.00 | 10 943.00 | | 15 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 481.00 | 16 940.00 | | 71 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 928.00 | 40 048.00 | | 34 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 089.00 | 10 595.00 | | 20 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 111.00 | 15 362.00 | | 14 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 004.00 | 33 840.00 | | 41 004.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 688.00 | 122 587.00 | | 181 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 982.00 | 133 531.00 | | 196 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 910.00 | 115 338.00 | | 176 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 827.00 | | 246 827.00 | 246 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 827.00 | | 246 827.00 | 246 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 852.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 113.00 | 325 936.00 | | 250 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 203.00 | 311 473.00 | | 243 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 909.00 | 14 462.00 | | 6 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 851.00 | | 660.00 | 252 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 754.00 | | 650.00 | 251 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | 11.00 | 1 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 116.00 | 12 853.00 | | 228 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 116.00 | 12 853.00 | | 228 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 126 413.00 | 126 413.00 | | 126 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 051.00 | 60 051.00 | | 60 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 430.00 | 6 652.00 | 4 779.00 | 11 430.00 |
VI Groupe et associés | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 186.00 | 129 258.00 | 4 928.00 | 134 186.00 |
VW T.V.A. | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 599.00 | 156 820.00 | 4 779.00 | 161 599.00 |