| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 850 234.00 | 725 429.00 | 124 805.00 | 850 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 023 351.00 | 730 852.00 | 292 499.00 | 1 023 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
084 Disponibilités | 60 497.00 | | 60 497.00 | 60 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 912.00 | | 81 912.00 | 81 912.00 |
110 Total général Actif | 1 105 264.00 | 730 852.00 | 374 412.00 | 1 105 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 718.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 243.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 095.00 | 314 655.00 | | 226 095.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
230 Autres produits | 10 093.00 | 1 994.00 | | 10 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 187.00 | 316 649.00 | | 263 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 516.00 | 71 460.00 | | 56 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 270.00 | -100.00 | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 73 545.00 | 83 850.00 | | 73 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 539.00 | 11 265.00 | | 13 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 722.00 | 84 324.00 | | 75 722.00 |
252 Charges sociales | 14 977.00 | 17 553.00 | | 14 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 867.00 | 36 760.00 | | 35 867.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 352.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 724.00 | 305 464.00 | | 270 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 537.00 | 11 185.00 | | -7 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
294 Charges financières | 8 073.00 | 4 025.00 | | 8 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 939.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 567.00 | 6 220.00 | | -9 567.00 |