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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 262.00 | 112 490.00 | 1 772.00 | 114 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 548.00 | 540 853.00 | 132 695.00 | 673 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 547 493.00 | 3 808 936.00 | 1 738 557.00 | 5 547 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340 071.00 | | 340 071.00 | 340 071.00 |
BF Prêts | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 786 904.00 | 4 533 392.00 | 3 253 512.00 | 7 786 904.00 |
BT Marchandises | 4 150 669.00 | 597 266.00 | 3 553 403.00 | 4 150 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 936 206.00 | 623 196.00 | 2 313 010.00 | 2 936 206.00 |
BZ Autres créances | 469 269.00 | | 469 269.00 | 469 269.00 |
CF Disponibilités | 84 742.00 | | 84 742.00 | 84 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 611.00 | | 47 611.00 | 47 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 690 147.00 | 1 220 462.00 | 6 469 685.00 | 7 690 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 477 051.00 | 5 753 854.00 | 9 723 197.00 | 15 477 051.00 |
CU Autres participations | 850 982.00 | | 850 982.00 | 850 982.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 422.00 | 71 113.00 | 64 309.00 | 135 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 714 500.00 | 2 714 500.00 | | 2 714 500.00 |
DG Autres réserves | 1 627 084.00 | 1 619 927.00 | | 1 627 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 329.00 | 7 157.00 | | 86 329.00 |
DL TOTAL (I) | 4 427 913.00 | 4 341 584.00 | | 4 427 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194 755.00 | 1 284 606.00 | | 2 194 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 541.00 | 1 097 541.00 | | 597 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 142.00 | 69 536.00 | | 68 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 973.00 | 2 172 915.00 | | 1 953 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 362.00 | 503 783.00 | | 418 362.00 |
EA Autres dettes | 62 511.00 | 48 358.00 | | 62 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 295 284.00 | 5 176 739.00 | | 5 295 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 723 197.00 | 9 518 323.00 | | 9 723 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 604 759.00 | | | 3 604 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 435.00 | 3 517.00 | | 283 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 797 411.00 | | 13 797 411.00 | 13 797 411.00 |
FG Production vendue services | 583 828.00 | | 583 828.00 | 583 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 381 239.00 | | 14 381 239.00 | 14 381 239.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 611 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 395 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431 505.00 | |
GE Autres charges | | | 852 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 557 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 301.00 | 159 614.00 | | 158 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 253.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 636.00 | 105 059.00 | | 60 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 863.00 | 105 312.00 | | 60 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 23 745.00 | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 682.00 | 70 568.00 | | 49 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 516.00 | 94 313.00 | | 50 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 347.00 | 10 998.00 | | 10 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 731 605.00 | 15 323 639.00 | | 15 731 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 645 276.00 | 15 316 482.00 | | 15 645 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 329.00 | 7 157.00 | | 86 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 032.00 | 977.00 | | 17 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 276 355.00 | | 629 131.00 | 7 276 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 222.00 | | 8 200.00 | 127 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 978.00 | 1 316 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 581.00 | 7 786 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 603.00 | 6 221 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 263.00 | | 999.00 | 113 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 707 879.00 | | 612 766.00 | 5 707 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 991.00 | | 7 166.00 | 1 327 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 147 597.00 | 449 399.00 | 63 604.00 | 4 147 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 197.00 | 19 916.00 | | 51 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 522.00 | 968.00 | | 111 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 878.00 | 428 515.00 | 63 604.00 | 3 984 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 480 361.00 | 238 546.00 | 121 641.00 | 480 361.00 |
6T Sur comptes clients | 1 205 521.00 | 192 959.00 | 775 283.00 | 1 205 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 685 882.00 | 431 505.00 | 896 924.00 | 1 685 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 685 882.00 | 431 505.00 | 896 924.00 | 1 685 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 770.00 | 1 937 770.00 | | 1 937 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 877.00 | 151 877.00 | | 151 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 556.00 | 164 556.00 | | 164 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
UP Prêts | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 867.00 | 2 155 867.00 | | 2 155 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754 194.00 | | 754 194.00 | 754 194.00 |
VB T. V. A. | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 194 755.00 | 614 722.00 | 1 241 802.00 | 2 194 755.00 |
VI Groupe et associés | 597 541.00 | 597 541.00 | | 597 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 347.00 | 402 347.00 | | 402 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 865.00 | 2 656 544.00 | 879 321.00 | 3 535 865.00 |
VW T.V.A. | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 184 792.00 | 3 604 759.00 | 1 241 802.00 | 5 184 792.00 |