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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 621.00 | 5 156.00 | 465.00 | 5 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 752.00 | 10 642.00 | 110.00 | 10 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 619.00 | 15 798.00 | 4 821.00 | 20 619.00 |
BT Marchandises | 57 476.00 | | 57 476.00 | 57 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -14 842.00 | | -14 842.00 | -14 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
BZ Autres créances | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 90 592.00 | | 90 592.00 | 90 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 599.00 | | 166 599.00 | 166 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 217.00 | 15 798.00 | 171 420.00 | 187 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 57 422.00 | | | 57 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DL TOTAL (I) | 73 777.00 | | | 73 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 642.00 | | | 97 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 420.00 | | | 171 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 230.00 | | 342 230.00 | 342 230.00 |
FG Production vendue services | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 173.00 | | 348 173.00 | 348 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 348.00 | | | -4 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992.00 | | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 457.00 | | | 358 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 487.00 | | | 350 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 207.00 | 1 032.00 | 441.00 | 15 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 207.00 | 1 032.00 | 441.00 | 15 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 531.00 | 33 285.00 | 4 246.00 | 37 531.00 |
VW T.V.A. | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 642.00 | 52 642.00 | 45 000.00 | 97 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
ST Autres comptes | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
YT Sous‐traitance | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
YW Taxe professionnelle | -689.00 | | | -689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 722.00 | | | 69 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 642.00 | | | 78 642.00 |