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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 429 362.00 | | 9 429 362.00 | 9 429 362.00 |
BZ Autres créances | 87 255.00 | | 87 255.00 | 87 255.00 |
CF Disponibilités | 708 881.00 | | 708 881.00 | 708 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 664.00 | | 796 664.00 | 796 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 226 026.00 | | 10 226 026.00 | 10 226 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 429 362.00 | | 9 429 362.00 | 9 429 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 104.00 | 1 531 104.00 | | 1 531 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 110.00 | 153 110.00 | | 153 110.00 |
DG Autres réserves | 7 227 409.00 | 6 792 485.00 | | 7 227 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 812.00 | 1 344 016.00 | | 1 112 812.00 |
DL TOTAL (I) | 10 024 435.00 | 9 820 716.00 | | 10 024 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 016.00 | 130 780.00 | | 131 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 590.00 | 43 595.00 | | 21 590.00 |
EA Autres dettes | 48 985.00 | 760 000.00 | | 48 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 591.00 | 934 375.00 | | 201 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 226 026.00 | 10 755 091.00 | | 10 226 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 016.00 | | | 131 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -268 888.00 | -513 588.00 | | -268 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 256.00 | 914 256.00 | | 914 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -198 556.00 | -429 760.00 | | -198 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 812.00 | 1 344 016.00 | | 1 112 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 852 562.00 | | 576 800.00 | 8 852 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 429 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 429 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 852 562.00 | | 576 800.00 | 8 852 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
VI Groupe et associés | 131 016.00 | 131 016.00 | | 131 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 872.00 | 66 872.00 | | 66 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 783.00 | 87 783.00 | | 87 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 591.00 | 201 591.00 | | 201 591.00 |