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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AN Terrains | 9 522.00 | 1 873.00 | 7 649.00 | 9 522.00 |
AP Constructions | 178 700.00 | 157 211.00 | 21 489.00 | 178 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 095.00 | 93 279.00 | 39 816.00 | 133 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 879.00 | 189 446.00 | 18 433.00 | 207 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 359.00 | 442 973.00 | 87 386.00 | 530 359.00 |
BT Marchandises | 272 194.00 | | 272 194.00 | 272 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 478.00 | | 214 478.00 | 214 478.00 |
BZ Autres créances | 80 467.00 | | 80 467.00 | 80 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 305.00 | | 72 305.00 | 72 305.00 |
CF Disponibilités | 567 085.00 | | 567 085.00 | 567 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 029.00 | | 1 213 029.00 | 1 213 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 388.00 | 442 973.00 | 1 300 415.00 | 1 743 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 911 755.00 | 876 652.00 | | 911 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 246.00 | 56 533.00 | | 176 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 386.00 | 941 571.00 | | 1 096 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 002.00 | 13 759.00 | | 14 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 198.00 | 66 306.00 | | 52 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 353.00 | 88 173.00 | | 133 353.00 |
EA Autres dettes | 4 476.00 | 74.00 | | 4 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 029.00 | 168 313.00 | | 204 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 415.00 | 1 109 883.00 | | 1 300 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 029.00 | 168 313.00 | | 204 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 943.00 | | 40 416.00 | 489 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 779.00 | | 40 416.00 | 488 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 357.00 | 27 615.00 | | 415 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 193.00 | 27 615.00 | | 414 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UX Autres créances clients | 214 478.00 | 214 478.00 | | 214 478.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VI Groupe et associés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 356.00 | 79 356.00 | | 79 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 944.00 | 294 944.00 | | 294 944.00 |
VW T.V.A. | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 029.00 | 204 029.00 | | 204 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 363.00 | 7 433.00 | | 11 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 800.00 | 5 194.00 | | 5 800.00 |
ST Autres comptes | 110 679.00 | 112 608.00 | | 110 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 288.00 | 26 316.00 | | 20 288.00 |
YT Sous‐traitance | 4 312.00 | 8 891.00 | | 4 312.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 156.00 | | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 822.00 | 2 812.00 | | 2 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 185.00 | 10 245.00 | | 14 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 588.00 | 228 899.00 | | 258 588.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 235.00 | 153 010.00 | | 141 235.00 |