| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 107.00 | 483 103.00 | 23 004.00 | 506 107.00 |
AH Fonds commercial | 1 302 005.00 | 473 046.00 | 828 959.00 | 1 302 005.00 |
AN Terrains | 191 558.00 | 102 319.00 | 89 239.00 | 191 558.00 |
AP Constructions | 1 479 568.00 | 1 049 392.00 | 430 176.00 | 1 479 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 345.00 | 907 324.00 | 275 021.00 | 1 182 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 390.00 | 1 008 106.00 | 165 284.00 | 1 173 390.00 |
BF Prêts | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 320.00 | | 79 320.00 | 79 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 921 846.00 | 4 023 290.00 | 1 898 556.00 | 5 921 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 397 289.00 | 498 608.00 | 1 898 681.00 | 2 397 289.00 |
BN En cours de production de biens | 491 765.00 | | 491 765.00 | 491 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 861 274.00 | 226 789.00 | 634 484.00 | 861 274.00 |
BT Marchandises | 214 341.00 | 69 041.00 | 145 300.00 | 214 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493 587.00 | 193 872.00 | 3 299 715.00 | 3 493 587.00 |
BZ Autres créances | 4 118 980.00 | | 4 118 980.00 | 4 118 980.00 |
CF Disponibilités | 1 899 237.00 | | 1 899 237.00 | 1 899 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 395.00 | | 201 395.00 | 201 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 687 443.00 | 988 310.00 | 12 699 133.00 | 13 687 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 609 289.00 | 5 011 600.00 | 14 597 689.00 | 19 609 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 291 726.00 | | | 291 726.00 |
CU Autres participations | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 206 880.00 | | | 2 206 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853 496.00 | | | 853 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 688.00 | | | 220 688.00 |
DG Autres réserves | 1 829 341.00 | | | 1 829 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 847.00 | | | -577 847.00 |
DK Provisions réglementées | 199 236.00 | | | 199 236.00 |
DL TOTAL (I) | 4 731 793.00 | | | 4 731 793.00 |
DP Provisions pour risques | 227 449.00 | | | 227 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 449.00 | | | 227 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 823 028.00 | | | 3 823 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 727.00 | | | 256 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 754.00 | | | 1 418 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 458.00 | | | 1 265 458.00 |
EA Autres dettes | 2 811 503.00 | | | 2 811 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 638 446.00 | | | 9 638 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 597 689.00 | | | 14 597 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 320 691.00 | | | 6 320 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 095.00 | 107 100.00 | 1 200 195.00 | 1 093 095.00 |
FD Production vendue biens | 11 379 461.00 | 3 247 667.00 | 14 627 128.00 | 11 379 461.00 |
FG Production vendue services | 221 878.00 | 76 864.00 | 298 742.00 | 221 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 694 434.00 | 3 431 631.00 | 16 126 065.00 | 12 694 434.00 |
FM Production stockée | | | -319 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 069 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 104 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 688 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 747 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 646 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 874 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 591 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 907.00 | | | 156 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 967.00 | | | 164 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 694.00 | | | 195 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 292.00 | | | 296 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 519.00 | | | 77 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 160.00 | | | 393 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 467.00 | | | -197 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 456 975.00 | | | 17 456 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 034 822.00 | | | 18 034 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 847.00 | | | -577 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 345.00 | | | 274 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 316 726.00 | | 226 114.00 | 6 316 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 101.00 | 86 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 996.00 | 5 921 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 803.00 | 1 808 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611 092.00 | 4 026 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794 002.00 | | 17 913.00 | 1 794 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 435 951.00 | | 201 999.00 | 4 435 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 773.00 | | 6 202.00 | 86 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 731 691.00 | 203 424.00 | 611 092.00 | 3 731 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 508.00 | 45 370.00 | | 211 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 520 183.00 | 158 054.00 | 611 092.00 | 3 520 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 584.00 | 8 718.00 | 7 067.00 | 197 584.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 818.00 | 176 449.00 | 159 818.00 | 210 818.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 699 270.00 | | | 699 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 922 352.00 | 794 438.00 | 922 352.00 | 922 352.00 |
6T Sur comptes clients | 128 995.00 | 80 346.00 | 15 470.00 | 128 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750 617.00 | 874 784.00 | 937 822.00 | 1 750 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 159 019.00 | 1 059 951.00 | 1 104 706.00 | 2 159 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 754.00 | 1 418 754.00 | | 1 418 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 006.00 | 501 006.00 | | 501 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 009.00 | 587 009.00 | | 587 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811 503.00 | 2 811 503.00 | | 2 811 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
UP Prêts | 3 333.00 | 2 000.00 | 1 333.00 | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 320.00 | 1 508.00 | 77 812.00 | 79 320.00 |
UX Autres créances clients | 3 201 860.00 | 3 201 860.00 | | 3 201 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 726.00 | | 291 726.00 | 291 726.00 |
VB T. V. A. | 128 898.00 | 128 898.00 | | 128 898.00 |
VC Groupe et associés | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 823 028.00 | 761 999.00 | 3 061 029.00 | 3 823 028.00 |
VI Groupe et associés | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 935 454.00 | 3 935 454.00 | | 3 935 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 395.00 | 201 395.00 | | 201 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 896 614.00 | 7 525 743.00 | 370 871.00 | 7 896 614.00 |
VW T.V.A. | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 381 719.00 | 6 320 690.00 | 3 061 029.00 | 9 381 719.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |