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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 602.00 | 51 671.00 | 39 931.00 | 91 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 491.00 | 53 700.00 | 46 791.00 | 100 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BN En cours de production de biens | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 425.00 | | 54 425.00 | 54 425.00 |
BZ Autres créances | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 740.00 | | 482 740.00 | 482 740.00 |
CF Disponibilités | 131 948.00 | | 131 948.00 | 131 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 196.00 | | 696 196.00 | 696 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 687.00 | 53 700.00 | 742 987.00 | 796 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 450 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 274.00 | 6 760.00 | | 7 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 851.00 | 80 515.00 | | 80 851.00 |
DL TOTAL (I) | 608 585.00 | 557 734.00 | | 608 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 791.00 | 62 307.00 | | 75 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 611.00 | 74 217.00 | | 58 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 402.00 | 136 524.00 | | 134 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 987.00 | 694 258.00 | | 742 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 068.00 | | 21 164.00 | 99 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 741.00 | 100 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 741.00 | 93 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 207.00 | | 21 164.00 | 92 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 309.00 | 19 725.00 | 17 334.00 | 51 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 309.00 | 19 725.00 | 17 334.00 | 51 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 791.00 | 75 791.00 | | 75 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UX Autres créances clients | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VB T. V. A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 623.00 | 62 623.00 | | 62 623.00 |
VW T.V.A. | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 402.00 | 134 402.00 | | 134 402.00 |