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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 945.00 | 135 223.00 | 30 722.00 | 165 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 190.00 | 110 573.00 | 51 618.00 | 162 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 587.00 | 252 870.00 | 177 717.00 | 430 587.00 |
BT Marchandises | 54 513.00 | 1 800.00 | 52 713.00 | 54 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 478.00 | | 92 478.00 | 92 478.00 |
BZ Autres créances | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
CF Disponibilités | 168 173.00 | | 168 173.00 | 168 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 269.00 | 1 800.00 | 363 469.00 | 365 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 857.00 | 254 670.00 | 541 186.00 | 795 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 221 876.00 | 221 876.00 | | 221 876.00 |
DH Report à nouveau | -32 064.00 | -50 583.00 | | -32 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 001.00 | 18 519.00 | | 73 001.00 |
DK Provisions réglementées | 18 022.00 | 20 760.00 | | 18 022.00 |
DL TOTAL (I) | 320 986.00 | 250 722.00 | | 320 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 249.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 263.00 | 106 411.00 | | 96 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 661.00 | 73 248.00 | | 66 661.00 |
EA Autres dettes | 14 342.00 | 13 520.00 | | 14 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 200.00 | 226 483.00 | | 220 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 186.00 | 477 205.00 | | 541 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 249.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 645.00 | | 21 018.00 | 409 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 3 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 430 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 544.00 | | | 98 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 566.00 | | 20 568.00 | 307 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | 450.00 | 3 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 455.00 | 23 415.00 | | 229 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 380.00 | 23 415.00 | | 222 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 759.00 | | 2 737.00 | 20 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 759.00 | 1 800.00 | 2 737.00 | 20 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
UX Autres créances clients | 92 477.00 | 92 477.00 | | 92 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 294.00 | 142 582.00 | 3 711.00 | 146 294.00 |