| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 700.00 | | 191 700.00 | 191 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
AP Constructions | 99 506.00 | 32 254.00 | 67 252.00 | 99 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 880.00 | 86 211.00 | 1 669.00 | 87 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 407.00 | 1 094 493.00 | 914.00 | 1 095 407.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 676.00 | 1 222 431.00 | 287 245.00 | 1 509 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 587.00 | | 535 587.00 | 535 587.00 |
BZ Autres créances | 54 271.00 | | 54 271.00 | 54 271.00 |
CF Disponibilités | 503 738.00 | | 503 738.00 | 503 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 226.00 | | 1 107 226.00 | 1 107 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 902.00 | 1 222 431.00 | 1 394 471.00 | 2 616 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 181.00 | 33 987.00 | | 93 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 790.00 | 59 194.00 | | 300 790.00 |
DL TOTAL (I) | 402 355.00 | 101 565.00 | | 402 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 499.00 | 222 407.00 | | 285 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 987.00 | 409 844.00 | | 441 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 454.00 | 270 157.00 | | 259 454.00 |
EA Autres dettes | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 114.00 | 907 582.00 | | 992 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 471.00 | 1 009 148.00 | | 1 394 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 014 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 014 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 671.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | 1 635.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 1 635.00 | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 434.00 | 1 852.00 | | 11 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 434.00 | 1 852.00 | | 11 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 284.00 | -217.00 | | -10 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 987.00 | 23 188.00 | | 116 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 937.00 | 2 684 309.00 | | 3 141 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 147.00 | 2 625 115.00 | | 2 841 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 790.00 | 59 194.00 | | 300 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 776.00 | | 1 000.00 | 1 508 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 25 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 509 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 173.00 | | | 201 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 793.00 | | | 1 282 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 810.00 | | 1 000.00 | 24 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 760.00 | 20 671.00 | | 1 201 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 287.00 | 20 671.00 | | 1 192 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 987.00 | 441 987.00 | | 441 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 384.00 | 163 384.00 | | 163 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 847.00 | 88 847.00 | | 88 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
UX Autres créances clients | 535 587.00 | 535 587.00 | | 535 587.00 |
VB T. V. A. | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VC Groupe et associés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VI Groupe et associés | 285 499.00 | 93 799.00 | 191 700.00 | 285 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 167.00 | 589 858.00 | 12 309.00 | 602 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 114.00 | 800 414.00 | 191 700.00 | 992 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |