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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 710.00 | 15 471.00 | 240.00 | 15 710.00 |
040 Immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 591.00 | 16 034.00 | 27 557.00 | 43 591.00 |
060 Stock marchandises | 69 875.00 | | 69 875.00 | 69 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
072 Créances – Autres | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
084 Disponibilités | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 222.00 | | 101 222.00 | 101 222.00 |
110 Total général Actif | 144 813.00 | 16 034.00 | 128 779.00 | 144 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 664.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 619.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 75.00 | | | 75.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 742.00 | 2 239.00 | | 6 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 051.00 | 58 146.00 | | 24 051.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 793.00 | 60 386.00 | | 30 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 049.00 | 2 321.00 | | 8 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -160.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 300.00 | 43 845.00 | | 30 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | 1 261.00 | | 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 062.00 | 4 489.00 | | 3 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 538.00 | 51 897.00 | | 42 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 745.00 | 8 489.00 | | -11 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 745.00 | 8 489.00 | | -11 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 193.00 | | | 2 193.00 |