| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 710.00 | 173 710.00 | | 173 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 231.00 | 173 710.00 | 1 742 521.00 | 1 916 231.00 |
BT Marchandises | 382 940.00 | 50 000.00 | 332 940.00 | 382 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
BZ Autres créances | 1 410 123.00 | | 1 410 123.00 | 1 410 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 316 981.00 | | 1 316 981.00 | 1 316 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 292 091.00 | 50 000.00 | 3 242 091.00 | 3 292 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 322.00 | 223 710.00 | 4 984 612.00 | 5 208 322.00 |
CU Autres participations | 1 742 491.00 | | 1 742 491.00 | 1 742 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 965 376.00 | 2 051 858.00 | | 1 965 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 622 710.00 | 53 518.00 | | 2 622 710.00 |
DL TOTAL (I) | 4 596 471.00 | 2 113 761.00 | | 4 596 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311.00 | 3 275.00 | | 3 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 895.00 | 36 329.00 | | 14 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 934.00 | 8 434.00 | | 369 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 141.00 | 63 748.00 | | 388 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 984 612.00 | 2 177 509.00 | | 4 984 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 056 285.00 | | 3 056 285.00 | 3 056 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 285.00 | | 3 056 285.00 | 3 056 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 872 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 944 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 564.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 183.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 183.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 440.00 | 381.00 | | 19 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 618.00 | 17 192.00 | | 341 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 409.00 | 257 943.00 | | 3 151 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 699.00 | 204 425.00 | | 528 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 622 710.00 | 53 518.00 | | 2 622 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 214.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 598.00 | | 1 150 000.00 | 766 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367.00 | 1 916 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367.00 | 173 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 077.00 | | | 174 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 521.00 | | 1 150 000.00 | 592 521.00 |