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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 391.00 | 30 200.00 | 29 190.00 | 59 391.00 |
AP Constructions | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 733.00 | 274 701.00 | 112 031.00 | 386 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 832.00 | 58 317.00 | 4 514.00 | 62 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 130.00 | 432 316.00 | 145 813.00 | 578 130.00 |
BT Marchandises | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
BZ Autres créances | 177 320.00 | | 177 320.00 | 177 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 140.00 | | 51 140.00 | 51 140.00 |
CF Disponibilités | 61 115.00 | | 61 115.00 | 61 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 045.00 | | 348 045.00 | 348 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 175.00 | 432 316.00 | 493 859.00 | 926 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 108 536.00 | 157 674.00 | | 108 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 910.00 | -49 137.00 | | -6 910.00 |
DL TOTAL (I) | 145 625.00 | 152 536.00 | | 145 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 103.00 | 46 763.00 | | 176 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 107.00 | 91 238.00 | | 68 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 023.00 | 96 605.00 | | 104 023.00 |
EA Autres dettes | | 20 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 233.00 | 254 655.00 | | 348 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 859.00 | 407 192.00 | | 493 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 504.00 | | 11 947.00 | 586 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 321.00 | 578 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 321.00 | 518 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 392.00 | | | 59 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 036.00 | | 11 947.00 | 527 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 938.00 | 44 567.00 | 20 189.00 | 407 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 645.00 | 5 556.00 | | 24 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 293.00 | 39 011.00 | 20 189.00 | 383 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 107.00 | 68 107.00 | | 68 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 302.00 | 47 302.00 | | 47 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VB T. V. A. | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VC Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 059.00 | 170 430.00 | 5 629.00 | 176 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 063.00 | 150 063.00 | | 150 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 992.00 | 220 916.00 | 76.00 | 220 992.00 |
VW T.V.A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 234.00 | 342 605.00 | 5 629.00 | 348 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |