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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 360.00 | 16 273.00 | 1 087.00 | 17 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 687.00 | 26 206.00 | 19 481.00 | 45 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 903.00 | 23 802.00 | 74 101.00 | 97 903.00 |
BZ Autres créances | 35 806.00 | | 35 806.00 | 35 806.00 |
CF Disponibilités | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 288.00 | 23 802.00 | 164 487.00 | 188 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 975.00 | 50 007.00 | 183 968.00 | 233 975.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131.00 | | | 131.00 |
DL TOTAL (I) | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 899.00 | | | 58 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 006.00 | | | 157 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 968.00 | | | 183 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 006.00 | | | 157 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 714.00 | | 553 714.00 | 553 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 714.00 | | 553 714.00 | 553 714.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 25 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 651.00 | | | 551 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 520.00 | | | 551 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131.00 | | | 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 687.00 | | 586.00 | 45 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586.00 | 45 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586.00 | 23 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 818.00 | | 586.00 | 23 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 971.00 | 1 235.00 | | 24 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 782.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 278.00 | 453.00 | | 22 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 107.00 | 58 107.00 | | 58 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
UX Autres créances clients | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VC Groupe et associés | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 878.00 | 138 878.00 | | 138 878.00 |
VW T.V.A. | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 006.00 | 157 006.00 | | 157 006.00 |