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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 323.00 | 18 954.00 | 21 369.00 | 40 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 653.00 | 27 080.00 | 31 573.00 | 58 653.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 238.00 | 46 034.00 | 59 203.00 | 105 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 272.00 | | 77 272.00 | 77 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 657.00 | | 1 338 657.00 | 1 338 657.00 |
BZ Autres créances | 893 965.00 | | 893 965.00 | 893 965.00 |
CF Disponibilités | 336 636.00 | | 336 636.00 | 336 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 930.00 | | 40 930.00 | 40 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 459.00 | | 2 687 459.00 | 2 687 459.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 721.00 | 46 034.00 | 2 756 686.00 | 2 802 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 138.00 | 8 657.00 | | 86 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 225.00 | 77 480.00 | | -148 225.00 |
DL TOTAL (I) | 472 913.00 | 621 138.00 | | 472 913.00 |
DP Provisions pour risques | 21 997.00 | 785.00 | | 21 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 997.00 | 785.00 | | 21 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 950.00 | 211 035.00 | | 223 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 464.00 | 552 687.00 | | 1 066 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 340.00 | 192 046.00 | | 464 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EA Autres dettes | 503 243.00 | 281 803.00 | | 503 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 776.00 | 1 237 571.00 | | 2 261 776.00 |
ED (V) | | 218.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 686.00 | 1 859 711.00 | | 2 756 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 028 046.00 | | 3 028 046.00 | 3 028 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 046.00 | | 3 028 046.00 | 3 028 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | 1 272.00 | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | 1 272.00 | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 265.00 | 26 134.00 | | 139 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 239.00 | 26 134.00 | | 151 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 617.00 | -24 862.00 | | -150 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -12 441.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 990.00 | 4 422 688.00 | | 3 052 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 214.00 | 4 345 207.00 | | 3 201 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 225.00 | 77 480.00 | | -148 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 087.00 | | 19 750.00 | 96 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 6 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | 99.00 | 105 238.00 | 10 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | | 98 977.00 | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 827.00 | | 13 650.00 | 95 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 6 100.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 595.00 | 7 439.00 | | 38 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 595.00 | 7 439.00 | | 38 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 785.00 | 21 997.00 | 785.00 | 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785.00 | 21 997.00 | 785.00 | 785.00 |
UG ‐ Financières | | 10 023.00 | 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 464.00 | 601 583.00 | | 1 066 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 765.00 | 75 765.00 | | 75 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 866.00 | 66 054.00 | 120 600.00 | 241 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 743.00 | 94 951.00 | | 192 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 657.00 | 753 834.00 | 584 824.00 | 1 338 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 109 553.00 | 109 553.00 | | 109 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 950.00 | | | 223 950.00 |
VI Groupe et associés | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 769 376.00 | | 769 376.00 | 769 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 824.00 | 95.00 | | 36 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 813.00 | 919 353.00 | 1 360 461.00 | 2 279 813.00 |
VW T.V.A. | 109 884.00 | 12 413.00 | | 109 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 776.00 | 1 161 361.00 | 120 600.00 | 2 261 776.00 |