| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 850.00 | 28 953.00 | 1 897.00 | 30 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 518.00 | 127 932.00 | 83 586.00 | 211 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 453.00 | 50 169.00 | -29 716.00 | 20 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 567.00 | 230 303.00 | 239 264.00 | 469 567.00 |
BT Marchandises | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BZ Autres créances | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
CF Disponibilités | 54 706.00 | | 54 706.00 | 54 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 184.00 | | 102 184.00 | 102 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 750.00 | 230 303.00 | 341 447.00 | 571 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
DH Report à nouveau | -98 895.00 | | | -98 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
DL TOTAL (I) | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 266.00 | | | 210 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 202.00 | | | 316 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 447.00 | | | 341 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 202.00 | | | 316 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 141.00 | 72.00 | 765 212.00 | 765 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 141.00 | 72.00 | 765 212.00 | 765 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 847.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 941.00 | | | -1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 399.00 | | | 767 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 807.00 | | | 726 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 741.00 | | 12 887.00 | 456 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 8 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 469 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 967.00 | | | 208 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 085.00 | | 12 887.00 | 219 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 456.00 | 28 847.00 | | 201 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 677.00 | 1 393.00 | | 30 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 646.00 | 27 455.00 | | 150 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
UX Autres créances clients | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
VI Groupe et associés | 210 266.00 | 210 266.00 | | 210 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VP Divers | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 205.00 | 37 708.00 | 8 497.00 | 46 205.00 |
VW T.V.A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 202.00 | 316 202.00 | | 316 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
ST Autres comptes | 107 750.00 | | | 107 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 311.00 | | | 69 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 359.00 | | | 144 359.00 |