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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 227.00 | 22 128.00 | 62 098.00 | 84 227.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 471.00 | 24 122.00 | 75 348.00 | 99 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 024.00 | 15 428.00 | 236 596.00 | 252 024.00 |
BZ Autres créances | 135 425.00 | | 135 425.00 | 135 425.00 |
CF Disponibilités | 974 813.00 | | 974 813.00 | 974 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 462.00 | 15 428.00 | 1 351 033.00 | 1 366 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 932.00 | 39 551.00 | 1 426 382.00 | 1 465 932.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 439.00 | 228 956.00 | | 424 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 296.00 | 209 783.00 | | 83 296.00 |
DL TOTAL (I) | 945 735.00 | 876 739.00 | | 945 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 9.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 607.00 | 344 623.00 | | 278 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 733.00 | 226 323.00 | | 148 733.00 |
EA Autres dettes | 3 153.00 | 11 959.00 | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 647.00 | 582 914.00 | | 480 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 382.00 | 1 459 653.00 | | 1 426 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 564.00 | 582 914.00 | | 430 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 598.00 | | 400.00 | 99 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527.00 | 99 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 86 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 748.00 | | | 86 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | 400.00 | 12 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 360.00 | 15 892.00 | 130.00 | 8 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 360.00 | 15 892.00 | 130.00 | 8 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 607.00 | 278 607.00 | | 278 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 733.00 | 148 733.00 | | 148 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
UX Autres créances clients | 252 024.00 | 252 024.00 | | 252 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 083.00 | | | -50 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 425.00 | 135 425.00 | | 135 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 701.00 | 391 648.00 | 13 052.00 | 404 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 647.00 | 430 564.00 | | 480 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |