| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 865.00 | 85 844.00 | 23 021.00 | 108 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 442.00 | 34 786.00 | 22 656.00 | 57 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 424.00 | 160 963.00 | 94 461.00 | 255 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 296.00 | | 152 296.00 | 152 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 782.00 | | 48 782.00 | 48 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 783.00 | | 209 783.00 | 209 783.00 |
BZ Autres créances | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 631 227.00 | | 631 227.00 | 631 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 093.00 | | 1 044 093.00 | 1 044 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 517.00 | 160 963.00 | 1 138 554.00 | 1 299 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 695 179.00 | 637 708.00 | | 695 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 507.00 | 157 471.00 | | 190 507.00 |
DL TOTAL (I) | 910 840.00 | 820 333.00 | | 910 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832.00 | 768.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 460.00 | 82 151.00 | | 102 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 877.00 | 107 688.00 | | 123 877.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 715.00 | 190 607.00 | | 227 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 554.00 | 1 010 940.00 | | 1 138 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 714.00 | 190 607.00 | | 227 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | 768.00 | | 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 008.00 | | 58 008.00 | 58 008.00 |
FD Production vendue biens | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
FG Production vendue services | 1 120 962.00 | | 1 120 962.00 | 1 120 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 326.00 | | 1 205 326.00 | 1 205 326.00 |
FM Production stockée | | | 1 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798.00 | | | 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 051.00 | 10.00 | | 2 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 051.00 | 10.00 | | 2 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 044.00 | 6.00 | | 2 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 105.00 | 54 356.00 | | 67 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 558.00 | 1 169 551.00 | | 1 210 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 051.00 | 1 012 080.00 | | 1 020 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 507.00 | 157 471.00 | | 190 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 219.00 | | 24 204.00 | 231 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 266.00 | | | 68 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 953.00 | | 24 204.00 | 162 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 350.00 | 14 613.00 | | 146 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 432.00 | 2 050.00 | | 17 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 918.00 | 12 562.00 | | 128 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 460.00 | 102 460.00 | | 102 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 209 783.00 | 209 783.00 | | 209 783.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 788.00 | 211 788.00 | | 211 788.00 |
VW T.V.A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 715.00 | 227 714.00 | | 227 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 113.00 | 8 026.00 | | 9 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 931.00 | 10 570.00 | | 13 931.00 |
ST Autres comptes | 94 589.00 | 98 836.00 | | 94 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 458.00 | 3 387.00 | | 3 458.00 |
YT Sous‐traitance | 2 270.00 | 2 224.00 | | 2 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 072.00 | 4 130.00 | | 4 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 185.00 | 12 156.00 | | 13 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 581.00 | 231 192.00 | | 238 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 024.00 | 106 049.00 | | 112 024.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 248.00 | 115 017.00 | | 114 248.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |