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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 017.00 | 3 011.00 | 7.00 | 3 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 239 951.00 | 36 732.00 | 10 203 219.00 | 10 239 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 572 206.00 | 166 743.00 | 20 405 463.00 | 20 572 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 64 754.00 | | 64 754.00 | 64 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 323 466.00 | | 14 323 466.00 | 14 323 466.00 |
CF Disponibilités | 2 922 978.00 | | 2 922 978.00 | 2 922 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 316 953.00 | | 17 316 953.00 | 17 316 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 889 159.00 | 166 743.00 | 37 722 416.00 | 37 889 159.00 |
CU Autres participations | 10 329 237.00 | 127 000.00 | 10 202 237.00 | 10 329 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 406 000.00 | 6 406 000.00 | | 6 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 682 400.00 | 682 400.00 | | 682 400.00 |
DG Autres réserves | 27 566 907.00 | 27 674 296.00 | | 27 566 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 072.00 | -107 389.00 | | 45 072.00 |
DL TOTAL (I) | 34 700 379.00 | 34 655 307.00 | | 34 700 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 326 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757 205.00 | 1 785 765.00 | | 2 757 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 935.00 | 34 022.00 | | 26 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 354.00 | 227 496.00 | | 233 354.00 |
EA Autres dettes | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 037.00 | 2 374 029.00 | | 3 022 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 722 416.00 | 37 029 336.00 | | 37 722 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 757 205.00 | | | 2 757 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 195 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 203.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 180 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | 116 275.00 | | 66 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 697.00 | | | 58 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 697.00 | 101 189.00 | | 58 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 303.00 | 15 086.00 | | 7 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 091.00 | 357 671.00 | | 290 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 256.00 | 937 817.00 | | 721 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 184.00 | 1 045 206.00 | | 676 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 072.00 | -107 389.00 | | 45 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 160 674.00 | | 865 136.00 | 20 160 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387 604.00 | 20 569 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 604.00 | 20 572 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 000.00 | 3 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017.00 | | 66 000.00 | 3 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 157 656.00 | | 799 136.00 | 20 157 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877.00 | 8 436.00 | 7 303.00 | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877.00 | 8 436.00 | 7 303.00 | 1 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 953.00 | 124 953.00 | | 124 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 354.00 | 233 354.00 | | 233 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636 795.00 | 2 636 795.00 | | 2 636 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 239 951.00 | | 10 239 951.00 | 10 239 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 754.00 | 64 754.00 | | 64 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 310 460.00 | 70 509.00 | 10 239 951.00 | 10 310 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 037.00 | 3 022 037.00 | | 3 022 037.00 |