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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 079.00 | 96 079.00 | | 96 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 290.00 | 271 471.00 | 1 389 819.00 | 1 661 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BZ Autres créances | 225 442.00 | | 225 442.00 | 225 442.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 459.00 | | 235 459.00 | 235 459.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 261.00 | 271 471.00 | 1 629 790.00 | 1 901 261.00 |
CU Autres participations | 1 565 211.00 | 175 392.00 | 1 389 819.00 | 1 565 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 038.00 | 918 038.00 | | 918 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 785.00 | 58 010.00 | | 58 785.00 |
DH Report à nouveau | 208 848.00 | 194 135.00 | | 208 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 832.00 | 15 487.00 | | -64 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 260.00 | 1 186 093.00 | | 1 121 260.00 |
DP Provisions pour risques | 90 977.00 | 5 680.00 | | 90 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 977.00 | 5 680.00 | | 90 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 568.00 | 366 517.00 | | 327 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 031.00 | 10 792.00 | | 8 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543.00 | 3 552.00 | | 1 543.00 |
EA Autres dettes | 80 411.00 | 56 055.00 | | 80 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 553.00 | 436 916.00 | | 417 553.00 |
ED (V) | | 3 805.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 790.00 | 1 632 493.00 | | 1 629 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 568.00 | | | 327 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 59 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 740.00 | 10 320.00 | | 4 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 740.00 | 10 320.00 | | 4 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 037.00 | 99 075.00 | | 90 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 037.00 | 99 075.00 | | 90 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 297.00 | -88 755.00 | | -85 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 367.00 | 186 099.00 | | 110 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 200.00 | 170 611.00 | | 175 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 832.00 | 15 487.00 | | -64 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 475 000.00 | 18 917 000.00 | | 156 475 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 075 000.00 | 3 862 000.00 | 6 858 000.00 | 99 075 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 075 000.00 | 3 862 000.00 | 6 858 000.00 | 99 075 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 551 000.00 | 22 778 000.00 | 6 858 000.00 | 255 551 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 007 000.00 | 10 007 000.00 | | 10 007 000.00 |
VC Groupe et associés | 141 191 000.00 | 141 191 000.00 | | 141 191 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 359 000.00 | 5 606 000.00 | 76 753 000.00 | 82 359 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 557 000.00 | 156 804 000.00 | 76 753 000.00 | 233 557 000.00 |