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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 315.00 | 9 776.00 | 539.00 | 10 315.00 |
AH Fonds commercial | 69 078.00 | | 69 078.00 | 69 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 581.00 | 12 949.00 | 69 632.00 | 82 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BZ Autres créances | 1 462 207.00 | | 1 462 207.00 | 1 462 207.00 |
CF Disponibilités | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 486 094.00 | | 1 486 094.00 | 1 486 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 674.00 | 12 949.00 | 1 555 725.00 | 1 568 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 712.00 | 85 712.00 | | 85 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 444.00 | 31 337.00 | | 42 444.00 |
DL TOTAL (I) | 136 406.00 | 125 299.00 | | 136 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 506.00 | 12 811.00 | | 16 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 350.00 | 7 278.00 | | 28 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 690.00 | 16 609.00 | | 6 690.00 |
EA Autres dettes | 1 367 774.00 | 1 127 182.00 | | 1 367 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 320.00 | 1 163 880.00 | | 1 419 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 725.00 | 1 289 179.00 | | 1 555 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 320.00 | 928 138.00 | | 1 419 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 336.00 | | 233 336.00 | 233 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 336.00 | | 233 336.00 | 233 336.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 300.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | 2 320.00 | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 506.00 | 12 187.00 | | 16 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 051.00 | 248 512.00 | | 234 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 607.00 | 217 175.00 | | 191 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 444.00 | 31 337.00 | | 42 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 098.00 | | | 84 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 517.00 | 82 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517.00 | 3 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 393.00 | | | 79 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 422.00 | 2 044.00 | 1 517.00 | 12 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 001.00 | 1 775.00 | | 8 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 420.00 | 269.00 | 1 517.00 | 4 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 774.00 | 1 367 774.00 | | 1 367 774.00 |
UX Autres créances clients | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VB T. V. A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VC Groupe et associés | 91 674.00 | 91 674.00 | | 91 674.00 |
VI Groupe et associés | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365 929.00 | 1 365 929.00 | | 1 365 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 768.00 | 1 477 768.00 | | 1 477 768.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 320.00 | 1 419 320.00 | | 1 419 320.00 |