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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024 711.00 | 947 899.00 | 76 812.00 | 1 024 711.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 312 538.00 | 390 925.00 | 921 613.00 | 1 312 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 266.00 | 78 751.00 | 27 515.00 | 106 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 603.00 | 17 434.00 | 16 170.00 | 33 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 846.00 | | 172 846.00 | 172 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 055.00 | 1 634 014.00 | 1 336 041.00 | 2 970 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 938.00 | 12 653.00 | 218 285.00 | 230 938.00 |
BZ Autres créances | 148 609.00 | 27 855.00 | 120 754.00 | 148 609.00 |
CF Disponibilités | 317 304.00 | | 317 304.00 | 317 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 851.00 | 40 508.00 | 727 343.00 | 767 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 906.00 | 1 674 522.00 | 2 063 384.00 | 3 737 906.00 |
CU Autres participations | 219 011.00 | 199 006.00 | 20 006.00 | 219 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 300.00 | 178 300.00 | | 178 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
DG Autres réserves | 263 633.00 | 157 899.00 | | 263 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 595.00 | 105 733.00 | | 128 595.00 |
DL TOTAL (I) | 589 850.00 | 461 255.00 | | 589 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 744.00 | 169 544.00 | | 807 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 302.00 | 104 059.00 | | 225 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 056.00 | 177 992.00 | | 176 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 018.00 | 124 742.00 | | 124 018.00 |
EA Autres dettes | 16 551.00 | 7 395.00 | | 16 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 862.00 | 108 566.00 | | 123 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 534.00 | 692 299.00 | | 1 473 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 384.00 | 1 153 554.00 | | 2 063 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 699.00 | 607 154.00 | | 629 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
FG Production vendue services | 1 583 072.00 | 23 489.00 | 1 606 561.00 | 1 583 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 757.00 | 23 489.00 | 1 607 246.00 | 1 583 757.00 |
FN Production immobilisée | | | 203 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 411.00 | 29 563.00 | | 216 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 606.00 | 29 563.00 | | 224 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 088.00 | 8 160.00 | | 16 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 495.00 | 29 419.00 | | 216 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 584.00 | 37 579.00 | | 232 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 977.00 | -8 016.00 | | -7 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 549.00 | -49 802.00 | | -77 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 578.00 | 1 788 490.00 | | 2 054 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 983.00 | 1 682 756.00 | | 1 925 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 595.00 | 105 733.00 | | 128 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 745.00 | | 1 874 367.00 | 2 196 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 867 429.00 | 233 628.00 | 2 970 055.00 | 867 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 867 429.00 | 233 628.00 | 1 625 254.00 | 867 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 711.00 | | | 1 074 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 944.00 | | 1 859 367.00 | 866 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 090.00 | | 15 000.00 | 255 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 062.00 | 214 078.00 | 17 132.00 | 1 238 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813 806.00 | 134 093.00 | | 813 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 256.00 | 79 985.00 | 17 132.00 | 424 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 268.00 | 585.00 | 200.00 | 12 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 292.00 | 563.00 | | 27 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 566.00 | 11 148.00 | 200.00 | 228 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 566.00 | 11 148.00 | 200.00 | 228 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585.00 | 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 875.00 | 96 910.00 | 127 965.00 | 224 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 056.00 | 176 056.00 | | 176 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 862.00 | 123 862.00 | | 123 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
UX Autres créances clients | 216 097.00 | 216 097.00 | | 216 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VB T. V. A. | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VC Groupe et associés | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 425.00 | 78 555.00 | 596 085.00 | 794 425.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 439.00 | | | 880 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 960.00 | | | 103 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 424.00 | 78 424.00 | | 78 424.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 127.00 | 425 048.00 | 51 079.00 | 476 127.00 |
VW T.V.A. | 63 615.00 | 63 615.00 | | 63 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 534.00 | 629 699.00 | 724 050.00 | 1 473 534.00 |