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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 324.00 | 98 831.00 | 4 493.00 | 103 324.00 |
AP Constructions | 381 012.00 | 40 740.00 | 340 272.00 | 381 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 592.00 | 890 782.00 | 525 810.00 | 1 416 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 129.00 | 242 954.00 | 53 175.00 | 296 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 120 232.00 | 3 542 435.00 | 1 577 797.00 | 5 120 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 523 690.00 | | 2 523 690.00 | 2 523 690.00 |
BN En cours de production de biens | 261 029.00 | | 261 029.00 | 261 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 925.00 | | 163 925.00 | 163 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 733.00 | | 817 733.00 | 817 733.00 |
BZ Autres créances | 1 493 229.00 | | 1 493 229.00 | 1 493 229.00 |
CF Disponibilités | 796 105.00 | | 796 105.00 | 796 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 055 924.00 | | 6 055 924.00 | 6 055 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 176 156.00 | 3 542 435.00 | 7 633 720.00 | 11 176 156.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 858 490.00 | 2 269 129.00 | 589 361.00 | 2 858 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 607 760.00 | | | 2 607 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22.00 | | | 22.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DG Autres réserves | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
DH Report à nouveau | -1 483 287.00 | | | -1 483 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 745.00 | | | 508 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 430.00 | | | 1 766 430.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 500.00 | | | 777 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 665.00 | | | 169 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 388 340.00 | | | 4 388 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 578.00 | | | 414 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
EA Autres dettes | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 849 791.00 | | | 5 849 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 633 720.00 | | | 7 633 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 218 974.00 | | | 7 218 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 169 285.00 | 402 816.00 | 29 665.00 | 3 169 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113 763.00 | 254 196.00 | | 2 113 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 521.00 | 148 620.00 | 29 665.00 | 1 055 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | | 1 000.00 | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | | 1 000.00 | 18 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 665.00 | 169 665.00 | | 169 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 388 340.00 | 4 388 340.00 | | 4 388 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 578.00 | 414 578.00 | | 414 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 451.00 | 60 451.00 | | 60 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 500.00 | 77 500.00 | 700 000.00 | 777 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311 174.00 | 2 311 174.00 | | 2 311 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 707.00 | 2 311 174.00 | 64 533.00 | 2 375 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 849 791.00 | 5 149 790.00 | 700 000.00 | 5 849 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |