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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 824 650.00 | 264 947.00 | 9 559 703.00 | 9 824 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 157 283.00 | | 157 283.00 | 157 283.00 |
CF Disponibilités | 51 858.00 | | 51 858.00 | 51 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 141.00 | | 293 141.00 | 293 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 117 791.00 | 264 947.00 | 9 852 844.00 | 10 117 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 655.00 | | | 655.00 |
CU Autres participations | 9 814 000.00 | 254 952.00 | 9 559 048.00 | 9 814 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
DG Autres réserves | 39 974.00 | 115 976.00 | | 39 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 374.00 | -76 002.00 | | -359 374.00 |
DL TOTAL (I) | 6 126 325.00 | 6 485 698.00 | | 6 126 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632 970.00 | 3 588 474.00 | | 3 632 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 550.00 | 78 245.00 | | 79 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 000.00 | 13 935.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 519.00 | 3 680 655.00 | | 3 726 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 852 844.00 | 10 166 353.00 | | 9 852 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 726 519.00 | 3 680 655.00 | | 3 726 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 875.00 | 87 159.00 | | 83 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 248.00 | 163 161.00 | | 443 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 374.00 | -76 002.00 | | -359 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 824 650.00 | | | 9 824 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 814 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 824 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 814 655.00 | | | 9 814 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 254 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 254 952.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 254 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 062.00 | 136 062.00 | | 136 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 550.00 | 79 550.00 | | 79 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VI Groupe et associés | 3 496 908.00 | 3 496 908.00 | | 3 496 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 663.00 | | | 69 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 231.00 | 154 231.00 | | 154 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 938.00 | 241 938.00 | | 241 938.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 519.00 | 3 726 519.00 | | 3 726 519.00 |