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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 064.00 | 425.00 | 1 489.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 6 739.00 | 2 959.00 | 3 780.00 | 6 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 169.00 | 191 719.00 | 3 451.00 | 195 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 372.00 | 26 683.00 | 2 689.00 | 29 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 769.00 | 222 424.00 | 20 344.00 | 242 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 913.00 | | 155 913.00 | 155 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 660.00 | | 71 660.00 | 71 660.00 |
BZ Autres créances | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CF Disponibilités | 228 254.00 | | 228 254.00 | 228 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 371.00 | | 525 371.00 | 525 371.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 439.00 | 222 424.00 | 546 015.00 | 768 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 144 226.00 | | | 144 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
DL TOTAL (I) | 251 246.00 | | | 251 246.00 |
DP Provisions pour risques | 299.00 | | | 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 299.00 | | | 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 391.00 | | | 201 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 758.00 | | | 292 758.00 |
ED (V) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 015.00 | | | 546 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 531.00 | | | 265 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
FD Production vendue biens | 139 966.00 | 561 137.00 | 701 103.00 | 139 966.00 |
FG Production vendue services | 925.00 | 500.00 | 1 425.00 | 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 898.00 | 561 637.00 | 706 535.00 | 144 898.00 |
FM Production stockée | | | 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 841.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 420.00 | | | 721 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 900.00 | | | 696 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 921.00 | | 2 848.00 | 239 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 899.00 | | 590.00 | 10 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 022.00 | | 2 258.00 | 229 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 583.00 | 4 841.00 | 222 424.00 | 217 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 165.00 | 1 064.00 | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 684.00 | 4 676.00 | 221 360.00 | 216 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226.00 | 299.00 | 226.00 | 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226.00 | 299.00 | 226.00 | 226.00 |
UG ‐ Financières | | 299.00 | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 391.00 | 14 164.00 | 27 227.00 | 41 391.00 |
VI Groupe et associés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 758.00 | 265 531.00 | 27 227.00 | 292 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |