| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 038.00 | 8 082.00 | 1 956.00 | 10 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 668.00 | 8 082.00 | 3 586.00 | 11 668.00 |
BP En cours de production de services | 99 890.00 | | 99 890.00 | 99 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 977.00 | | 145 977.00 | 145 977.00 |
BZ Autres créances | 93 508.00 | | 93 508.00 | 93 508.00 |
CF Disponibilités | 39 783.00 | | 39 783.00 | 39 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 115.00 | | 384 115.00 | 384 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 783.00 | 8 082.00 | 387 701.00 | 395 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DG Autres réserves | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
DH Report à nouveau | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 063.00 | | | -107 063.00 |
DL TOTAL (I) | -48 841.00 | | | -48 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 187.00 | | | 200 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 263.00 | | | 76 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 632.00 | | | 100 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 542.00 | | | 436 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 701.00 | | | 387 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 279.00 | | | 160 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 259.00 | | 666 259.00 | 666 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 259.00 | | 666 259.00 | 666 259.00 |
FM Production stockée | | | 35 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 236.00 | | | 60 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 331.00 | | | 710 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 394.00 | | | 817 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 063.00 | | | -107 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 110.00 | | 1 558.00 | 10 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 480.00 | | 1 558.00 | 8 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 245.00 | 837.00 | | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 245.00 | 837.00 | | 7 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 632.00 | 100 632.00 | | 100 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 145 977.00 | 145 977.00 | | 145 977.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 867.00 | 88 867.00 | | 88 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 171.00 | 242 541.00 | 1 630.00 | 244 171.00 |
VW T.V.A. | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 279.00 | 160 279.00 | 200 000.00 | 360 279.00 |