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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 374.00 | 114 312.00 | 122 062.00 | 236 374.00 |
AP Constructions | 19 543.00 | 15 714.00 | 3 829.00 | 19 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 806.00 | 77 017.00 | 37 789.00 | 114 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 620.00 | 237 609.00 | 106 010.00 | 343 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 484.00 | 444 652.00 | 329 831.00 | 774 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878 823.00 | 18 350.00 | 860 473.00 | 878 823.00 |
BT Marchandises | 2 696 774.00 | 195 744.00 | 2 501 031.00 | 2 696 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 720.00 | | 144 720.00 | 144 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 817 789.00 | 53 401.00 | 2 764 389.00 | 2 817 789.00 |
BZ Autres créances | 550 925.00 | | 550 925.00 | 550 925.00 |
CF Disponibilités | 1 111 896.00 | | 1 111 896.00 | 1 111 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 131.00 | | 116 131.00 | 116 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 317 058.00 | 267 494.00 | 8 049 564.00 | 8 317 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 091 541.00 | 712 146.00 | 8 379 395.00 | 9 091 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
DG Autres réserves | 4 449 148.00 | 4 232 836.00 | | 4 449 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 464.00 | 866 312.00 | | 731 464.00 |
DL TOTAL (I) | 5 231 676.00 | 5 150 211.00 | | 5 231 676.00 |
DP Provisions pour risques | 264 120.00 | 244 125.00 | | 264 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 120.00 | 244 125.00 | | 264 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 486.00 | 605 471.00 | | 4 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 509.00 | 1 096 736.00 | | 1 306 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 522.00 | 724 917.00 | | 750 522.00 |
EA Autres dettes | 822 083.00 | 1 063 376.00 | | 822 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 600.00 | 3 490 500.00 | | 2 883 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 379 393.00 | 8 884 837.00 | | 8 379 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 883 600.00 | 3 490 500.00 | | 2 883 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 164 202.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 214 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 302 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 978 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 197 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 838.00 | 3 643.00 | | 59 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 838.00 | 3 642.00 | | 59 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 740.00 | 462.00 | | 34 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 973.00 | 462.00 | | 34 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 865.00 | 3 182.00 | | 24 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 642.00 | 388 295.00 | | 346 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 389 897.00 | 12 914 440.00 | | 13 389 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 658 433.00 | 12 048 128.00 | | 12 658 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 464.00 | 866 312.00 | | 731 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 087.00 | | 24 926.00 | 764 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 531.00 | 774 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 891.00 | 236 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 640.00 | 477 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 265.00 | | | 246 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 432.00 | | 24 176.00 | 458 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 391.00 | | 750.00 | 59 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 755.00 | 84 428.00 | 14 531.00 | 374 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 204.00 | 36 999.00 | 9 891.00 | 87 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 551.00 | 47 428.00 | 4 640.00 | 287 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 125.00 | 32 943.00 | 12 948.00 | 244 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 253.00 | 88 841.00 | | 125 253.00 |
6T Sur comptes clients | 83 698.00 | 38 200.00 | 68 497.00 | 83 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 951.00 | 127 040.00 | 68 497.00 | 208 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 076.00 | 159 983.00 | 81 445.00 | 453 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 983.00 | 81 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 509.00 | 1 306 509.00 | | 1 306 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 872.00 | 236 872.00 | | 236 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 117.00 | 122 117.00 | | 122 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 083.00 | 822 083.00 | | 822 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
UX Autres créances clients | 2 783 545.00 | 2 783 545.00 | | 2 783 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
VB T. V. A. | 318 420.00 | 318 420.00 | | 318 420.00 |
VI Groupe et associés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 713.00 | 95 713.00 | | 95 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 415.00 | 196 415.00 | | 196 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 131.00 | 116 131.00 | | 116 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 986.00 | 3 450 600.00 | 94 386.00 | 3 544 986.00 |
VW T.V.A. | 295 820.00 | 295 820.00 | | 295 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 600.00 | 2 883 600.00 | | 2 883 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |