| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 165 845.00 | 165 845.00 | | 165 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 307.00 | 127 307.00 | | 127 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
AN Terrains | 657 804.00 | 367 115.00 | 290 689.00 | 657 804.00 |
AP Constructions | 3 815 081.00 | 1 307 371.00 | 2 507 709.00 | 3 815 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 769 055.00 | 6 011 930.00 | 1 757 124.00 | 7 769 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 635.00 | 1 076 528.00 | 228 106.00 | 1 304 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 687.00 | | 62 687.00 | 62 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
BF Prêts | 80 776.00 | | 80 776.00 | 80 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 177 485.00 | 9 199 199.00 | 4 978 286.00 | 14 177 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 656.00 | | 547 656.00 | 547 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 354 231.00 | 35 106.00 | 1 319 125.00 | 1 354 231.00 |
BT Marchandises | 411 942.00 | 84 576.00 | 327 366.00 | 411 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 248.00 | | 73 248.00 | 73 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 729 003.00 | 356 688.00 | 4 372 314.00 | 4 729 003.00 |
BZ Autres créances | 4 856 898.00 | 1 759 023.00 | 3 097 875.00 | 4 856 898.00 |
CF Disponibilités | 1 924 500.00 | | 1 924 500.00 | 1 924 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 266.00 | | 80 266.00 | 80 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 977 745.00 | 2 235 393.00 | 11 742 351.00 | 13 977 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 155 230.00 | 11 434 592.00 | 16 720 637.00 | 28 155 230.00 |
CU Autres participations | 67 900.00 | 47 500.00 | 20 400.00 | 67 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DG Autres réserves | 738 084.00 | 738 084.00 | | 738 084.00 |
DH Report à nouveau | 780 395.00 | 472 917.00 | | 780 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 171.00 | 307 477.00 | | 979 171.00 |
DL TOTAL (I) | 4 191 651.00 | 3 212 479.00 | | 4 191 651.00 |
DN Avances conditionnées | 138 111.00 | 196 489.00 | | 138 111.00 |
DO TOTAL (II) | 138 111.00 | 196 489.00 | | 138 111.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 927.00 | 1 874 637.00 | | 1 956 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 437 629.00 | 4 443 214.00 | | 4 437 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 307.00 | 842 633.00 | | 1 383 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 851.00 | 515 942.00 | | 11 851.00 |
EA Autres dettes | 4 550 856.00 | 2 468 153.00 | | 4 550 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 350 875.00 | 10 144 581.00 | | 12 350 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 720 637.00 | 13 593 550.00 | | 16 720 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 948 207.00 | | | 10 948 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 349.00 | 63 268.00 | 905 617.00 | 842 349.00 |
FD Production vendue biens | 20 400 839.00 | 1 501 717.00 | 21 902 557.00 | 20 400 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 243 189.00 | 1 564 985.00 | 22 808 174.00 | 21 243 189.00 |
FM Production stockée | | | -305 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 975.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 620 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 007 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 092 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 294.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 170 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 450 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 397 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 305 514.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919 672.00 | 116 539.00 | | 919 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 166.00 | 422 053.00 | | 920 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786 166.00 | -422 053.00 | | -786 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631 767.00 | 157 371.00 | | 631 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 754 171.00 | 21 430 238.00 | | 22 754 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 774 999.00 | 21 122 760.00 | | 21 774 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 171.00 | 307 477.00 | | 979 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 647 198.00 | | 1 295 386.00 | 13 647 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 446.00 | | | 261 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 405.00 | 174 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 535 193.00 | 229 905.00 | 14 177 485.00 | 535 193.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 261 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 164.00 | | 132 773.00 | 25 164.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 510 029.00 | 218 500.00 | 13 609 264.00 | 510 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 937.00 | | | 157 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 050 757.00 | | 1 287 036.00 | 13 050 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 059.00 | | 8 350.00 | 177 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 391 023.00 | 760 677.00 | | 8 391 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 446.00 | | | 261 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 054.00 | 254.00 | | 127 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 002 523.00 | 760 423.00 | | 8 002 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 804.00 | 24 294.00 | 80 416.00 | 175 804.00 |
6T Sur comptes clients | 356 688.00 | | | 356 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 057 851.00 | 701 172.00 | | 1 057 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 637 843.00 | 725 466.00 | 80 416.00 | 1 637 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677 843.00 | 725 466.00 | 80 416.00 | 1 677 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 294.00 | 80 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 701 172.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 437 629.00 | 4 437 629.00 | | 4 437 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 416.00 | 301 416.00 | | 301 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 919.00 | 267 919.00 | | 267 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470 375.00 | 470 375.00 | | 470 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550 857.00 | 4 550 857.00 | | 4 550 857.00 |
UP Prêts | 80 776.00 | 2 300.00 | 78 476.00 | 80 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 300 977.00 | 4 300 977.00 | | 4 300 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428 026.00 | 428 026.00 | | 428 026.00 |
VB T. V. A. | 421 856.00 | 421 856.00 | | 421 856.00 |
VC Groupe et associés | 1 759 023.00 | 1 759 023.00 | | 1 759 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953 287.00 | 550 619.00 | 1 232 994.00 | 1 953 287.00 |
VI Groupe et associés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826 315.00 | | | 826 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 646.00 | | | 749 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 533.00 | 253 533.00 | | 253 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673 675.00 | 2 673 675.00 | | 2 673 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 266.00 | 80 266.00 | | 80 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 747 944.00 | 9 668 468.00 | 79 476.00 | 9 747 944.00 |
VW T.V.A. | 90 063.00 | 90 063.00 | | 90 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 350 876.00 | 10 948 208.00 | 1 232 994.00 | 12 350 876.00 |