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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 611.00 | 93 378.00 | 61 233.00 | 154 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 119.00 | 93 378.00 | 117 741.00 | 211 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 678.00 | 15 960.00 | 83 718.00 | 99 678.00 |
BZ Autres créances | 303 137.00 | | 303 137.00 | 303 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 492 494.00 | | 2 492 494.00 | 2 492 494.00 |
CF Disponibilités | 153 167.00 | | 153 167.00 | 153 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 928.00 | 15 960.00 | 3 033 968.00 | 3 049 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 047.00 | 109 338.00 | 3 151 708.00 | 3 261 047.00 |
CU Autres participations | 56 508.00 | | 56 508.00 | 56 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 304 791.00 | 2 222 257.00 | | 2 304 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 377.00 | 136 818.00 | | 9 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 168.00 | 2 909 075.00 | | 2 864 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 151.00 | 113.00 | | 50 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 5 442.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 635.00 | 147 090.00 | | 135 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 822.00 | 95 615.00 | | 61 822.00 |
EA Autres dettes | 30 513.00 | 35 804.00 | | 30 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 15 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 540.00 | 299 064.00 | | 287 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 708.00 | 3 208 138.00 | | 3 151 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 320.00 | 299 064.00 | | 249 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 318.00 | | 63 500.00 | 184 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 699.00 | 211 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 699.00 | 154 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 810.00 | | 63 500.00 | 127 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 508.00 | | | 56 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 138.00 | 2 939.00 | 36 699.00 | 127 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 138.00 | 2 939.00 | 36 699.00 | 127 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 187.00 | 3 774.00 | | 12 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 187.00 | 3 774.00 | | 12 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 187.00 | 3 774.00 | | 12 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 635.00 | 135 635.00 | | 135 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 678.00 | 99 678.00 | | 99 678.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VC Groupe et associés | 293 970.00 | 293 970.00 | | 293 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 041.00 | 11 821.00 | 38 221.00 | 50 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 267.00 | 404 267.00 | | 404 267.00 |
VW T.V.A. | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 540.00 | 249 320.00 | 38 221.00 | 287 540.00 |