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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 527.00 | 7 200.00 | 2 326.00 | 9 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 428.00 | 74 547.00 | 15 881.00 | 90 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 974.00 | 81 747.00 | 59 226.00 | 140 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 798.00 | 16 297.00 | 194 500.00 | 210 798.00 |
BZ Autres créances | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 398 029.00 | | 398 029.00 | 398 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 662 382.00 | 16 297.00 | 646 084.00 | 662 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 355.00 | 98 044.00 | 705 311.00 | 803 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 054.00 | 6 824.00 | | 22 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 317.00 | 15 231.00 | | 140 317.00 |
DL TOTAL (I) | 291 171.00 | 150 854.00 | | 291 171.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 848.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 848.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 459.00 | 18 658.00 | | 2 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 555.00 | 7 501.00 | | 18 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 669.00 | 61 600.00 | | 223 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 307.00 | 73 610.00 | | 127 307.00 |
EA Autres dettes | 31 750.00 | 9 082.00 | | 31 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 140.00 | 180 850.00 | | 414 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 311.00 | 339 553.00 | | 705 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 140.00 | 180 850.00 | | 414 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 176 326.00 | | 2 176 326.00 | 2 176 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 326.00 | | 2 176 326.00 | 2 176 326.00 |
FM Production stockée | | | -1 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 11 604.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 1 195.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 696.00 | 2 243.00 | | 8 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 227.00 | 3 438.00 | | 9 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 773.00 | 8 167.00 | | 8 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 813.00 | -2 040.00 | | 38 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 359.00 | 1 106 989.00 | | 2 213 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 042.00 | 1 091 758.00 | | 2 073 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 317.00 | 15 231.00 | | 140 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 824.00 | 14 822.00 | | 21 824.00 |