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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 963.00 | 1 332.00 | 4 631.00 | 5 963.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 7 794.00 | 52 206.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 504.00 | 72 935.00 | 43 569.00 | 116 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 564.00 | | 69 564.00 | 69 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 739.00 | 82 061.00 | 405 677.00 | 487 739.00 |
BT Marchandises | 95 230.00 | 4 761.00 | 90 469.00 | 95 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 826.00 | 19 192.00 | 144 633.00 | 163 826.00 |
BZ Autres créances | 53 148.00 | | 53 148.00 | 53 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 156.00 | | 65 156.00 | 65 156.00 |
CF Disponibilités | 78 686.00 | | 78 686.00 | 78 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 046.00 | 23 953.00 | 433 093.00 | 457 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 785.00 | 106 015.00 | 838 770.00 | 944 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 204.00 | | | 75 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 71 871.00 | 29 429.00 | | 71 871.00 |
DH Report à nouveau | 156 321.00 | 156 321.00 | | 156 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 515.00 | 102 442.00 | | 55 515.00 |
DL TOTAL (I) | 596 107.00 | 600 592.00 | | 596 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 665.00 | 87 734.00 | | 84 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 295.00 | 127 120.00 | | 123 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 411.00 | 9 483.00 | | 30 411.00 |
EA Autres dettes | 4 292.00 | 4 469.00 | | 4 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 663.00 | 228 806.00 | | 242 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 770.00 | 829 398.00 | | 838 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 475.00 | 160 879.00 | | 174 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 628.00 | | 164 640.00 | 428 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 959.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 836.00 | 75 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 529.00 | 487 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 855.00 | 235 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 838.00 | 176 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 855.00 | | 5 963.00 | 235 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 229.00 | | 84 113.00 | 141 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 543.00 | | 74 564.00 | 51 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 997.00 | 16 757.00 | 54 693.00 | 119 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 855.00 | 1 332.00 | 5 855.00 | 5 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 142.00 | 15 425.00 | 48 838.00 | 114 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 531.00 | 4 761.00 | 2 531.00 | 2 531.00 |
6T Sur comptes clients | 27 631.00 | 19 192.00 | 27 631.00 | 27 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 162.00 | 23 953.00 | 30 162.00 | 30 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 162.00 | 23 953.00 | 30 162.00 | 30 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 953.00 | 30 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 295.00 | 123 295.00 | | 123 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 564.00 | 69 564.00 | | 69 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 143 228.00 | 143 228.00 | | 143 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VB T. V. A. | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 665.00 | 16 477.00 | 59 369.00 | 84 665.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 178.00 | 292 178.00 | | 292 178.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 663.00 | 174 475.00 | 59 369.00 | 242 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | 665.00 | | 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 716.00 | 79 764.00 | | 77 716.00 |
ST Autres comptes | 76 880.00 | 52 195.00 | | 76 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 389.00 | 30 642.00 | | 39 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | 1 853.00 | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 335.00 | 2 518.00 | | 2 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 618.00 | 122 864.00 | | 110 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 462.00 | 124 076.00 | | 112 462.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 985.00 | 162 601.00 | | 193 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |