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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 3 434.00 | 185.00 | 3 620.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 60 602.00 | 18 774.00 | 41 828.00 | 60 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 134.00 | 90 328.00 | 42 806.00 | 133 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 338.00 | 63 268.00 | 8 069.00 | 71 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 775.00 | 175 805.00 | 442 969.00 | 618 775.00 |
BT Marchandises | 392 836.00 | 31 422.00 | 361 414.00 | 392 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 929.00 | 2 085.00 | 54 843.00 | 56 929.00 |
BZ Autres créances | 300 678.00 | | 300 678.00 | 300 678.00 |
CF Disponibilités | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 710.00 | 33 508.00 | 730 201.00 | 763 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 485.00 | 209 313.00 | 1 173 171.00 | 1 382 485.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 286 232.00 | | | 286 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 212.00 | | | 80 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
DL TOTAL (I) | 386 633.00 | | | 386 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 152.00 | | | 507 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 650.00 | | | 75 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 819.00 | | | 83 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 582.00 | | | 117 582.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 538.00 | | | 786 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 171.00 | | | 1 173 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 509.00 | | | 364 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 000.00 | 22 334.00 | 44 666.00 | 67 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 820.00 | 83 820.00 | | 83 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 336.00 | 51 336.00 | | 51 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VC Groupe et associés | 201 655.00 | 201 655.00 | | 201 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 260.00 | 115 898.00 | 345 233.00 | 493 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 341.00 | 91 341.00 | | 91 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 081.00 | 359 081.00 | | 359 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 376.00 | 323 348.00 | 389 899.00 | 745 376.00 |