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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 737.00 | 73 950.00 | 33 787.00 | 107 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 141.00 | 75 650.00 | 59 491.00 | 135 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 103 899.00 | | 103 899.00 | 103 899.00 |
CF Disponibilités | 314 741.00 | | 314 741.00 | 314 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 551.00 | | 424 551.00 | 424 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 692.00 | 75 650.00 | 484 042.00 | 559 692.00 |
CU Autres participations | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 115.00 | | | 278 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
DL TOTAL (I) | 341 280.00 | | | 341 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
EA Autres dettes | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 762.00 | | | 142 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 042.00 | | | 484 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 762.00 | | | 142 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 569.00 | | 373 569.00 | 373 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 569.00 | | 373 569.00 | 373 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 868.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 574.00 | | | 389 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 409.00 | | | 337 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 956.00 | | 11 186.00 | 123 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 614.00 | | 11 123.00 | 96 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | 63.00 | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 782.00 | 6 868.00 | | 68 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 082.00 | 6 868.00 | | 67 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VC Groupe et associés | 101 134.00 | 101 134.00 | | 101 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 910.00 | 106 810.00 | 100.00 | 106 910.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 762.00 | 142 762.00 | | 142 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
ST Autres comptes | 79 731.00 | | | 79 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
YT Sous‐traitance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 489.00 | | | 75 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 291.00 | | | 119 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |