| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 854.00 | | 144 854.00 | 144 854.00 |
AP Constructions | 1 190 208.00 | 40 482.00 | 1 149 725.00 | 1 190 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 966.00 | 131 502.00 | 48 464.00 | 179 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 029.00 | 804 467.00 | 141 562.00 | 946 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 245.00 | 977 651.00 | 1 561 593.00 | 2 539 245.00 |
BT Marchandises | 485 489.00 | | 485 489.00 | 485 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 060.00 | 741.00 | 46 319.00 | 47 060.00 |
BZ Autres créances | 261 503.00 | | 261 503.00 | 261 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CF Disponibilités | 1 120 918.00 | | 1 120 918.00 | 1 120 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 105.00 | 741.00 | 1 958 364.00 | 1 959 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 349.00 | 978 392.00 | 3 519 957.00 | 4 498 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 080.00 | 220 080.00 | | 220 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 906.00 | 95 459.00 | | 152 906.00 |
DG Autres réserves | 428 766.00 | 419 058.00 | | 428 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 027.00 | 287 235.00 | | 668 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 587.00 | 1 045 640.00 | | 1 493 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 097.00 | 158 135.00 | | 677 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 651.00 | 169 896.00 | | 238 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 129.00 | 281 544.00 | | 421 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 295.00 | 187 324.00 | | 281 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 218.00 | | | 403 218.00 |
EA Autres dettes | 4 981.00 | 5 503.00 | | 4 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 370.00 | 802 401.00 | | 2 026 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 957.00 | 1 848 041.00 | | 3 519 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 623.00 | 677 160.00 | | 1 460 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 780 038.00 | | 12 780 038.00 | 12 780 038.00 |
FD Production vendue biens | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
FG Production vendue services | 255 814.00 | | 255 814.00 | 255 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 039 019.00 | | 13 039 019.00 | 13 039 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 068 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 992 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 4 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 183 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 149.00 | 2 361.00 | | 3 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 12 234.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 12 234.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | -5 795.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 312.00 | 96 333.00 | | 238 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 092 994.00 | 9 700 696.00 | | 13 092 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 424 967.00 | 9 413 461.00 | | 12 424 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 027.00 | 287 235.00 | | 668 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 109.00 | 31 009.00 | | 32 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 003.00 | | 1 171 241.00 | 1 368 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 054.00 | | | 146 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 496.00 | | 1 170 707.00 | 1 145 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 454.00 | | 534.00 | 76 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 735.00 | 71 916.00 | | 905 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 535.00 | 71 916.00 | | 904 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 741.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 741.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 129.00 | 421 129.00 | | 421 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 140.00 | 74 140.00 | | 74 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 157.00 | 148 157.00 | | 148 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 218.00 | 403 218.00 | | 403 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
UX Autres créances clients | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 118 349.00 | 118 349.00 | | 118 349.00 |
VC Groupe et associés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 241.00 | 109 494.00 | 565 747.00 | 675 241.00 |
VI Groupe et associés | 239 463.00 | 239 463.00 | | 239 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 799.00 | 57 799.00 | | 57 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 869.00 | 123 869.00 | | 123 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 372.00 | 342 184.00 | 16 188.00 | 358 372.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 370.00 | 1 460 623.00 | 565 747.00 | 2 026 370.00 |