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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 481 800.00 | 107 615.00 | 374 184.00 | 481 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 839.00 | 8 715.00 | 40 123.00 | 48 839.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 164 621.00 | 116 330.00 | 3 048 290.00 | 3 164 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
BZ Autres créances | 186 602.00 | | 186 602.00 | 186 602.00 |
CF Disponibilités | 549 615.00 | | 549 615.00 | 549 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 167.00 | | 769 167.00 | 769 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 789.00 | 116 330.00 | 3 817 458.00 | 3 933 789.00 |
CU Autres participations | 2 525 982.00 | | 2 525 982.00 | 2 525 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 358 020.00 | 1 358 020.00 | | 1 358 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 206.00 | 7 257.00 | | 31 206.00 |
DG Autres réserves | 637 515.00 | 182 479.00 | | 637 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 288.00 | 478 985.00 | | -38 288.00 |
DK Provisions réglementées | 10 421.00 | 6 303.00 | | 10 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 875.00 | 2 033 045.00 | | 1 998 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 609.00 | 619 515.00 | | 1 505 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 284.00 | 115 325.00 | | 9 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 6 225.00 | | 5 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 130.00 | 44 590.00 | | 88 130.00 |
EA Autres dettes | 208 027.00 | 50 323.00 | | 208 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 583.00 | 835 980.00 | | 1 818 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 458.00 | 2 869 025.00 | | 3 817 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 447.00 | | 1 131 075.00 | 2 058 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 900.00 | 3 164 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 900.00 | 638 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 010.00 | | 66 530.00 | 597 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461 437.00 | | 1 064 545.00 | 1 461 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 446.00 | 26 885.00 | | 89 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 446.00 | 26 885.00 | | 89 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 303.00 | 4 118.00 | | 6 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 303.00 | 4 118.00 | | 6 303.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 597.00 | 78 597.00 | | 78 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 028.00 | 208 028.00 | | 208 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VC Groupe et associés | 178 980.00 | 178 980.00 | | 178 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 309.00 | 176 808.00 | 1 092 050.00 | 1 505 309.00 |
VI Groupe et associés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 917 000.00 | | | 917 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 552.00 | 219 552.00 | | 219 552.00 |
VW T.V.A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 583.00 | 490 082.00 | 1 092 050.00 | 1 818 583.00 |